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BILAN CM INVEST 2021 Siren 533458857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37	37		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499	1030	469	769
Autres immobilisations corporelles	5367	3352	2015	1765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1411		1411	4084
Créances rattachées à des participations	910013		910013	1161390
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				58450
TOTAL (I)	918327	4419	913908	1226457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37192		37192	57491
Autres créances	1010		1010	840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223730		223730	31526
Charges constatées d’avance				1043
TOTAL (II)	261932		261932	90900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180258	4419	1175840	1317357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	765000		765000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231468		-255482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24173		24013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557705		533532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	565693		763496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2698		4299	
Dettes fiscales et sociales	12244		15948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618135		783825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175840		1317357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618135		783825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53493		53493	55415
Chiffres d’affaires nets	53493		53493	55415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			54094	55416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13341	15966
Impôts, taxes et versements assimilés			563	563
Salaires et traitements			34661	34661
Charges sociales			16827	16347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1636	1314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	237
Total des charges d’exploitation (II) 			67137	69088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13043	-13672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39889	37685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			155099	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194988	37685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13170	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13170	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181818	37685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168775	24013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144602			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249082		93101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224909		69088	
BENEFICE OU PERTE	24173		24013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77		244	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37		
Total Immobilisations corporelles		5279		1587
Total Immobilisations financières		1379023		242419
Total Général		1384339		244006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6866
Prêts et immobilisations financières			58450	
Total Immobilisations financières			710018	911424
Total Général			710018	918327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37			37
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2746	1636		4382
AMORTISSEMENTS Total Général	2783	1636		4419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13170		13170	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155099		155099	
TOTAL GENERAL	155099		155099	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			155099	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	910013	910013		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37192	37192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	230	230		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	542	542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238	238		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	948214	948214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2698	2698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3850	3850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8394	8394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565693	565693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37500	37500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618135	618135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	889		907	
Location, charges locatives et de copropriété	198			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6549		8467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5705		6592	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13341		15966	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	563		563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	563		563	
Montant de la TVA. collectée	10699		11083	
Total TVA. déductible sur biens et services	2476		2693	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel