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BILAN CARPE DIEM 2016 Siren 533433892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10715	10715		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	96915		96915	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2820	2820		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	
TOTAL (I)	115150	13535	101615	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123354		123354	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14983		14983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2585		2585	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	140922		140922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256072	13535	242537	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121959			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7594			
Dettes fiscales et sociales	19675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242537			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2097			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362191		362191	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	362191		362191	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21480	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			383672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178292	
Variation de stock (marchandises)			2296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92150	
Impôts, taxes et versements assimilés			1749	
Salaires et traitements			77806	
Charges sociales			9609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	
Total des charges d’exploitation (II) 			363977	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19695	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19538	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2325			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366503			
BENEFICE OU PERTE	17168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	612			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10715		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96915		
Total Immobilisations corporelles		2820		
Total Immobilisations financières		4700		
Total Général		115150		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4700
Total Général				115150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10715			10715
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2820			2820
AMORTISSEMENTS Total Général	13535			13535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21480		21480	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21480		21480	
TOTAL GENERAL	21480		21480	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3090			
T. V. A.	11893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19683	14983	4700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2097	2097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37784	37784		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7594	7594		
Personnel et comptes rattachés	2542	2542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11581	11581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4362	4362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1190	1190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1908		1908	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26104	26104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95160	93252	1908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60689			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26434			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92150			
Taxe professionnelle	1475			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1749			
Montant de la TVA. collectée	72458			
Total TVA. déductible sur biens et services	54576			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6