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BILAN VELORAIL DU VELAY 2019 Siren 533345880				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	185282	114515	70767	54350
Immobilisations financières	617		617	
Total Actif Immobilisé	185899	114515	71384	54350
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	750		750	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	23527		23527	15491
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74977		74977	77612
Caisse				
Charges constatées d’avance	5058		5058	3253
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104312		104312	96356
Total général Actif	290211	2131		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			91803	48572
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29070	43231
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129372	100303
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40364	28495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4895	4611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			1066	17298
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46324	50403
Total général Passif			175696	150706
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31632	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31173	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1643		2131	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191248		205088	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17		43	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192908		207262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2199		1334	
Variation de stock (marchandises)	-750			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46359		41165	
(dont taxe professionnelle)	371			
Impôts, taxes et versements assimilés	835		1179	
Rémunérations du personnel 	85480		92563	
Charges sociales	9621		7416	
Dotations aux amortissements	14139		10413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		31	
Total des charges d’exploitation	157886		154101	
Résultat d’exploitation	35022		53160	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	822		785	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5130		9144	
Bénéfice ou perte	29070		43231	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20798			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6740			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			28618	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1938	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			617	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154726	
Total Immobilisations (Augmentations)			31173	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20798	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6740	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel