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BILAN SUB COURBEVOIE 2021 Siren 533373825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9960	8077	1883	
Fonds commercial	158000		158000	158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4724	4724		388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38908	26535	12373	677
Autres immobilisations corporelles	155657	60645	95012	12366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	370749	99981	270768	174932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises	6658		6658	6633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23031		23031	8309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41211		41211	127817
Charges constatées d’avance	663		663	662
TOTAL (II)	71563		71563	143420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442312	99981	342330	318352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7026		58586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51741		28440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80767		109026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205359		104389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3124		46755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14179		13804	
Dettes fiscales et sociales	34767		40244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4133		4133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261564		209326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342330		318352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73363		106326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	564872		564872	513028
Production vendue biens				
Production vendue services	4980		4980	
Chiffres d’affaires nets	569852		569852	513028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83601	23707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8176	7373
Autres produits			25	92
Total des produits d’exploitation (I)			661653	544201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156578	152325
Variation de stock (marchandises)			-25	-806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167104	140343
Impôts, taxes et versements assimilés			3638	2801
Salaires et traitements			160512	140614
Charges sociales			23889	15649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21827	7467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72395	53045
Total des charges d’exploitation (II) 			605918	511437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55735	32764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2012	1231
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2021	1231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2021	-1231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53714	31533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1666		3125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1666		3125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1654		-3125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319		-31	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661666		544201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609925		515761	
BENEFICE OU PERTE	51741		28440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7953		5869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8176		7373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	701		6431	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72059		52947	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158000		9960
Total Immobilisations corporelles		91586		107703
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		253086		117663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				370749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8077		8077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78155	13750		91904
AMORTISSEMENTS Total Général	78155	21827		99981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23031	23031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	663	663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27194	23694	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3489	3489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201870	13669	174502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14179	14179		
Personnel et comptes rattachés	20443	20443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12654	12654		
Impôts sur les bénéfices	319	319		
T.V.A.	942	942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3124	3124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4133	4133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261564	73363	174502	13699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	786		110	
Location, charges locatives et de copropriété	26074		21745	
Personnel extérieur à l’entreprise	4079			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9667		7625	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126498		110863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167104		140343	
Taxe professionnelle	1147		1110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2491		1691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3638		2801	
Montant de la TVA. collectée	50352		44648	
Total TVA. déductible sur biens et services	38249		31269	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel