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BILAN SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ELECTRICITE S.M.E. 2018 Siren 533347944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23773	23773		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84201	55962	28239	32328
Autres immobilisations corporelles	154564	74953	79611	31946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10978		10978	9938
TOTAL (I)	283515	154688	128827	84211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111113	5041	106072	95422
En cours de production de biens	322211		322211	385904
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1643332	288307	1355025	576738
Autres créances	157783		157783	116208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393116		393116	517184
Charges constatées d’avance	33194		33194	2648
TOTAL (II)	2660750	293348	2367402	1694105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2944265	448036	2496229	1778316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577604		417248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64277		310356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696881		782604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55280			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55280			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352375		116714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27487		51862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5103	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946078		436488	
Dettes fiscales et sociales	413147		385475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4982		70	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1744068		995712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2496229		1778316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27487			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				340793
Production vendue services	3684863	1057894	4742757	4146812
Chiffres d’affaires nets	3684863	1057894	4742757	4487605
				
Production stockée			-63693	19372
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28626	67456
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			4707694	4575438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1215215	1287177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11669	-23479
Autres achats et charges externes			1652383	1335076
Impôts, taxes et versements assimilés			40979	42493
Salaires et traitements			1111464	1061521
Charges sociales			414824	366379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18428	16180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124367	20964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4589334	4106317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118360	469121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12064	13414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12064	13414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12064	-13364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106296	455757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24640		36994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24640		36994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		61919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9749		1870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55280			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65463		63789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40824		-26795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1195		118607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4732334		4612483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4668057		4302128	
BENEFICE OU PERTE	64277		310356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33773		
Total Immobilisations corporelles		181056		71752
Total Immobilisations financières		9938		1040
Total Général		224766		72792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14043	238765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10978
Total Général			14043	283515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23773			23773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116782	18428	4294	130915
AMORTISSEMENTS Total Général	140555	18428	4294	154688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55280		55280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27360		22319	5041
Sur comptes clients	163940	124367		288307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191300	124367	22319	293348
TOTAL GENERAL	191300	179647	22319	348628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124367	22319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10978	-1	10978	
Clients douteux ou litigieux	350269	350269		
Autres créances clients	1293063	1293063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56509	56509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	605	605		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100370	100370		
Charges constatées d’avance	33194	33194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1845287	1834309	10978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277120	277120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75255	40766	34489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946078	946078		
Personnel et comptes rattachés	130532	130532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127952	127952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129413	129413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25250	25250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27487	27487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4982	4982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1744068	1709579	34489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		32