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BILAN SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ELECTRICITE S.M.E. 2017 Siren 533347944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23773	23773		652
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82154	49826	32328	16322
Autres immobilisations corporelles	98902	66956	31946	26182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9938		9938	9938
TOTAL (I)	224766	140555	84211	63095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122782	27360	95422	64292
En cours de production de biens	385904		385904	366532
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	740678	163940	576738	664240
Autres créances	116208		116208	373093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517184		517184	555224
Charges constatées d’avance	2648		2648	3073
TOTAL (II)	1885405	191300	1694105	2026453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110171	331855	1778316	2089547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417248		212472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310356		204776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782604		472248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116714		157282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51862		108299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5103		3139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436488		905393	
Dettes fiscales et sociales	385475		422286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70		20900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995712		1617299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1778316		2089547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920458		1501946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		340793	340793	396211
Production vendue services	4125902	20910	4146812	3243742
Chiffres d’affaires nets	4125902	361703	4487605	3639953
				
Production stockée			19372	34708
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67456	12631
Autres produits			5	21
Total des produits d’exploitation (I)			4575438	3687313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1287177	1157185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23479	39249
Autres achats et charges externes			1335076	938102
Impôts, taxes et versements assimilés			42493	42156
Salaires et traitements			1061521	924530
Charges sociales			366379	341268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16180	15740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20964	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4106317	3458236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469121	229078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13414	11587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13414	11587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13364	-11484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455757	217594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36994		21953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36994		21953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61919		2227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1870			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63789		2227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26795		19726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118607		32544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4612483		3709369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4302128		3504594	
BENEFICE OU PERTE	310356		204776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12477		6577	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33953		
Total Immobilisations corporelles		145895		39166
Total Immobilisations financières		9938		
Total Général		189785		39166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			180	33773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4005	181056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9938
Total Général			4185	224766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23300	652	180	23773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103390	15527	2135	116782
AMORTISSEMENTS Total Général	126691	16180	2315	140555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35012		7652	27360
Sur comptes clients	190303	20964	47327	163940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225315	20964	54979	191300
TOTAL GENERAL	225315	20964	54979	191300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20964	54979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9938	9938		
Clients douteux ou litigieux	201029			
Autres créances clients	539649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104714			
Charges constatées d’avance	2648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	869472	705532	163940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1360	1360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115354	40099	75255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436488	436488		
Personnel et comptes rattachés	99439	99439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117883	117883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136656	136656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31497	31497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51862	51862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	990610	915355	75255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28