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BILAN SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ELECTRICITE S.M.E. 2016 Siren 533347944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23953	23300	652	1382
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58418	42095	16322	23589
Autres immobilisations corporelles	87477	61295	26182	26586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9938		9938	9938
TOTAL (I)	189785	126691	63095	71494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99304	35012	64292	98770
En cours de production de biens	366532		366532	331824
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854543	190303	664240	668900
Autres créances	373093		373093	146865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555224		555224	194301
Charges constatées d’avance	3073		3073	3412
TOTAL (II)	2251768	225315	2026453	1444072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2441553	352005	2089547	1515566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212472		87452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204776		125020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472248		267472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157282		195527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108299		101155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3139			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905393		571493	
Dettes fiscales et sociales	422286		359649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20900		20270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617299		1248093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2089547		1515566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1501946		1093296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		396211	396211	
Production vendue services	3209383	34359	3243742	3717201
Chiffres d’affaires nets	3209383	430570	3639953	3717201
				
Production stockée			34708	209785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12631	188562
Autres produits			21	4
Total des produits d’exploitation (I)			3687313	4115552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1157185	1275636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39249	-31308
Autres achats et charges externes			938102	1222158
Impôts, taxes et versements assimilés			42156	44369
Salaires et traitements			924530	982341
Charges sociales			341268	372171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15740	20742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				126146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3458236	4012260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229078	103292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103	170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11587	8951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11587	8951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11484	-8781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217594	94510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21953		86800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21953		102761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2227		46292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2227		72251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19726		30510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3709369		4218483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3504594		4093463	
BENEFICE OU PERTE	204776		125020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6577		138598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34616		715
Total Immobilisations corporelles		147309		6625
Total Immobilisations financières		9938		
Total Général		191863		7340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1379	33953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8039	145895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9938
Total Général			9418	189785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23234	1445	1379	23300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97134	14295	8039	
AMORTISSEMENTS Total Général	120368	15740	9418	126691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39783		4771	35012
Sur comptes clients	191586		1283	190303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231369		6054	225315
TOTAL GENERAL	231369		6054	225315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9938	-1		
Clients douteux ou litigieux	232502			
Autres créances clients	622041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9089			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	277			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306388			
Charges constatées d’avance	3073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240646	1040405	200241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2485	2485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154797	39443	115354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905393	905393		
Personnel et comptes rattachés	128942	128942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114582	114582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149540	149540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29223	29223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108299	108299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20900	20900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614160	1498807	115354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel