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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT DU RHONE AUX ALPES 2017 Siren 533395976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69323	60677	8646	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2900
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59531	46561	12970	13702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	129004	107238	21766	16603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15905621		15905621	20977018
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23618		23618	139312
Clients et comptes rattachés	2109202		2109202	2488374
Autres créances	3840549		3840549	6090715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18192596		18192596	9492347
Charges constatées d’avance	7677		7677	64632
TOTAL (II)	40079263		40079263	39252448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40208267	107238	40101029	39269051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68518		42209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1301823		801950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241417		526183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2311759		2070342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	3962817		3238322	
TOTAL (III)	3982817		3258322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10300		34179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87631		707932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26025192		29006205	
Dettes fiscales et sociales	152387		432773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3068320		2326200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33806454		33057289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40101030		38385953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10922029	17343656
Production vendue services			310461	322002
Chiffres d’affaires nets			11232490	17665658
				
Production stockée			-5071400	-9111314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4107826	4556648
Autres produits			44818	
Total des produits d’exploitation (I)			10314534	13112992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5219140	8045071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605876	359196
Impôts, taxes et versements assimilés			31747	44638
Salaires et traitements			509482	691912
Charges sociales			228729	338198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10385	17213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3370089	2832864
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	722
Total des charges d’exploitation (II) 			9975562	12329814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338972	783178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57378	108500
Reprises sur provisions et transferts de charges			59924	66756
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117302	175256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72310	151052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72310	151052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44992	24204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383964	807382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30569		41515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111528		239685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10431835		13288248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10190418		12762066	
BENEFICE OU PERTE	241417		526182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62093		2900
Total Immobilisations corporelles		51362		
Total Immobilisations financières				
Total Général		113455		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				129004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59192	1484		60677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37660	8901		46561
AMORTISSEMENTS Total Général	96852	10385		107238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3962817
Total Provisions pour risques et charges	3258322	3370089	2645594	3982817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3258322	3370089	2645594	3982817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2695			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	599606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3238249			
Charges constatées d’avance	7677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5957578	5192315	765263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10300	10300		
Fournisseurs et comptes rattachés	26025192	4613376	11886889	
Personnel et comptes rattachés	68632	68632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45162	45162		
Impôts sur les bénéfices	13307	13307		
T.V.A.	16310	16310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83755	83755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3068320	3068320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4462624	4462624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33718823	12307007	11886889	9524927
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel