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BILAN SISTER PRODUCTIONS 2018 Siren 533307567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1638518	1580042	58476	68302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1092511	7591	1084920	449152
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18652	14987	3666	1124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21020		21020	19220
TOTAL (I)	2771702	1602620	1169082	537799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11604		11604	5819
Autres créances	281843		281843	40396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93202		93202	14256
Charges constatées d’avance				3142
TOTAL (II)	386649		386649	63612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3158351	1602620	1555731	601410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13497		5600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12520		7896	
Subventions d’investissement	461105		356299	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536621		419296	
Produit des émissions de titres participatifs			20000	
Avances conditionnées	30000			
TOTAL (II)	30000		20000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491664		18291	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38917		42262	
Dettes fiscales et sociales	69367		45518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207227		29586	
Produits constatés d’avance (2)	181935		26458	
TOTAL (IV)	989110		162115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555731		601410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592		592	1749
Production vendue biens				
Production vendue services	18130		18130	5398
Chiffres d’affaires nets	18722		18722	7147
				
Production stockée				
Production immobilisée			921538	292648
Subventions d’exploitation			276500	32976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400	13
Autres produits			7174	4387
Total des produits d’exploitation (I)			1224334	337171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340135	132753
Impôts, taxes et versements assimilés			13907	6280
Salaires et traitements			323404	75296
Charges sociales			177223	42490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293687	21403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7591
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58540	40464
Total des charges d’exploitation (II) 			1207756	326277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16578	10894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15463	
Différences négatives de change				63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15463	63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15463	-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1115	10831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13552		2704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14139		2935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14139		-2935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224334		337171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211814		329275	
BENEFICE OU PERTE	12520		7896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1812060		934038
Total Immobilisations corporelles		15451		3201
Total Immobilisations financières		19220		2800
Total Général		1846731		940038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1515	13552	2731030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22020
Total Général		1515	13552	2771702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1272014	293028		1565042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14327	659		14987
AMORTISSEMENTS Total Général	1286341	293687		1580029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				6
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	22591			22591
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22591			22591
TOTAL GENERAL	22591			22591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21020	21020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11604	11604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1275	1275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28219	28219		
T. V. A.	40329	40329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30000	30000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182020	182020		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	314467	314467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491664	491664		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38917	38917		
Personnel et comptes rattachés	23024	23024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23956	23956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13431	13431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8956	8956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207227	207227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181935	181935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	989110	989110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel