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BILAN ROHRBACH AUTOMOBILE SCHWINDT 2017 Siren 533379418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49678	44387	5292	3128
Autres immobilisations corporelles	55482	46215	9267	14923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	156411	91852	64559	68051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59427		59427	56966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31196		31196	57412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67888	7582	60306	72457
Autres créances	36045		36045	41950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81827		81827	58296
Charges constatées d’avance	9281		9281	9315
TOTAL (II)	285665	7582	278082	296396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	442076	99435	342641	364447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	58253		51490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24212		24067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45041		69253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	139245		137873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94605		101343	
Dettes fiscales et sociales	63749		55979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297600		295195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342641		364447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297600		295195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555509		555509	469800
Production vendue biens				
Production vendue services	261966		261966	314267
Chiffres d’affaires nets	817475		817475	784068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3591	2143
Autres produits			2911	150
Total des produits d’exploitation (I)			823978	786360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488606	464783
Variation de stock (marchandises)			26216	-46665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-12029	-15621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2461	-4942
Autres achats et charges externes			126192	130907
Impôts, taxes et versements assimilés			16528	12318
Salaires et traitements			161963	154416
Charges sociales			31542	30708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8492	17671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			914	8106
Total des charges d’exploitation (II) 			845964	760004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21987	26356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2225	2289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225	2289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2225	-2289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24212	24067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823978		786360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848190		762293	
BENEFICE OU PERTE	-24211		24067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2850		2143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51250		
Total Immobilisations corporelles		107397		5000
Total Immobilisations financières				
Total Général		158647		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7236	105161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7236	156411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89346	8492	7236	90602
AMORTISSEMENTS Total Général	90596	8492	7236	91852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8324		741	7582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8324		741	7582
TOTAL GENERAL	8324		741	7582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9099			
Autres créances clients	58789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9055			
T. V. A.	2482			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7881			
Divers	16627			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9281			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113214	113214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94605	94605		
Personnel et comptes rattachés	30056	30056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21070	21070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9486	9486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3138	3138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139245	139245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297600	297600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6460		6633	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14102		17668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72691		73635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	5146		3476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	163307		154682	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7