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BILAN RAS 100 2021 Siren 533386520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9143	6215	2928	11326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12000		12000	12000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6778		6778	6778
TOTAL (I)	27921	6215	21706	30104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				455
Clients et comptes rattachés	3456150	2519	3453631	2405942
Autres créances	735852		735852	6087137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227118		227118	720351
Charges constatées d’avance				4693
TOTAL (II)	4419121	2519	4416601	9218578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4447042	8734	4438307	9248682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597716		586158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38344		11558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746060		707716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4188		4265	
TOTAL (III)	4188		4265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			459320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409922		270604	
Dettes fiscales et sociales	3190051		2341199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88086		5465578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3688059		8536701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4438307		9248682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3688059		8536701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11378919		11378919	6648302
Chiffres d’affaires nets	11378919		11378919	6648302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57141	18138
Autres produits			17	30
Total des produits d’exploitation (I)			11436078	6666470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1102041	666239
Impôts, taxes et versements assimilés			374587	223606
Salaires et traitements			7857245	4659796
Charges sociales			2062102	1177084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2923	3238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	630
Total des charges d’exploitation (II) 			11398916	6730593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37162	-64123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	23285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	23285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100	21931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37262	-42192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10002		59553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		4964	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4429	
Total des produits exceptionnels (VII)	13002		68946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6521		7643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5475		3288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-77		4265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11919		15197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1083		53750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11449179		6758701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11410835		6747143	
BENEFICE OU PERTE	38344		11558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33470		21685	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4188
Total Provisions pour risques et charges	4265	-77		4188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2519			2519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2519			2519
TOTAL GENERAL	6785	-77		6707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-77		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6778		6778	
Clients douteux ou litigieux	7558	7558		
Autres créances clients	3448592	3448592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74770	74770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	306223	306223		
T. V. A.	75785	75785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15012	15012		
Groupe et associés	136232	136232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127831	127831		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4198781	4192003	6778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409922	409922		
Personnel et comptes rattachés	1565572	1565572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676396	676396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	723097	723097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224987	224987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88086	88086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3688059	3688059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel