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BILAN POS'ELITE 2017 Siren 533357802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	639	639		
Immobilisations corporelles	7626	7260	366	1376
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8265	7899	366	1376
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1427		1427	1427
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9997		9997	24676
Créances – Autres	388		388	69
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3756
Caisse				
Charges constatées d’avance				31
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11812		11812	29960
Total général Actif	20077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			27000	27000
Report à nouveau			-8084	3519
Résultat de l’exercice			-18395	-11603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6021	24416
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1020	370
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1093		
Autres dettes			4700	6551
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6158	6921
Total général Passif			12179	31337
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			87098	
Production stockée			-2230	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	178		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178		84887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			15050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			326	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	2791		36253	
(dont taxe professionnelle)	297			
Impôts, taxes et versements assimilés	297		4604	
Rémunérations du personnel 	2000		24180	
Charges sociales	348		14824	
Dotations aux amortissements	1010		1738	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11989		3	
Total des charges d’exploitation	18435		96977	
Résultat d’exploitation	-18257		-12090	
Produits financiers	10		622	
Produits exceptionnels				
Charges financières	148			
Charges exceptionnelles			135	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18395		-11603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	308			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	319			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8265	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			308	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			319	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel