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BILAN PHARMACIE DE LA GARE 2016 Siren 533365284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2681000	681000	2000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26817	22937	3880	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3706		3706	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2711523	703937	2007586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135843		135843	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10311		10311	
Autres créances	16413		16413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12391		12391	
Charges constatées d’avance	1522		1522	
TOTAL (II)	176482		176482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2888006	703937	2184069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	500			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25604			
Report à nouveau	-532912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-368506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1591727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	569998			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273589			
Dettes fiscales et sociales	108925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2552575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2184069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134052			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15366			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1818708		1818708	
Production vendue biens	22198		22198	
Production vendue services	158966		158966	
Chiffres d’affaires nets	1999873		1999873	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3668	
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			2003678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1365867	
Variation de stock (marchandises)			7654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114860	
Impôts, taxes et versements assimilés			5516	
Salaires et traitements			229674	
Charges sociales			71199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	
Total des charges d’exploitation (II) 			1796100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71458	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71458	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870720			
BENEFICE OU PERTE	133301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2681000		
Total Immobilisations corporelles		23865		2952
Total Immobilisations financières		3706		
Total Général		2708571		2952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2681000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3706
Total Général				2711523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21688	1249		22937
AMORTISSEMENTS Total Général	21688	1249		22937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	681000			681000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	681000			681000
TOTAL GENERAL	681000			681000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4803			
T. V. A.	8820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2789			
Charges constatées d’avance	1522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28247	28247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15366	15366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1576360	157837	701353	
Emprunts et dettes financières divers	1576	1576		
Fournisseurs et comptes rattachés	273589	273589		
Personnel et comptes rattachés	22902	22902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17781	17781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63683	63683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4558	4558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	568421	568421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8333	8333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2552575	1134052	701353	717170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1605			
Location, charges locatives et de copropriété	70491			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9457			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114860			
Taxe professionnelle	2829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5516			
Montant de la TVA. collectée	103344			
Total TVA. déductible sur biens et services	80862			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7