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BILAN PAULE KA HOLDING SAS 2019 Siren 533327185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49875310	49874527	783	8451783
Créances rattachées à des participations	31894092		31894092	22031383
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81769402	49874527	31894875	30483167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2074919		2074919	613894
Autres créances	1756516		1756516	1693676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60147		60147	420212
Charges constatées d’avance	1693		1693	2827
TOTAL (II)	3893276		3893276	2730610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85662677	49874527	35788150	33213777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2088693		2088693	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22617474		22617474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6177676		6177675	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14225803		-1745875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9138335		-12479928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	698050		698050	
TOTAL (I)	8217754		17356089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1177877		1237877	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1177877		1237877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230304			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83635		49309	
Dettes fiscales et sociales	338600		564246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25739980		14006256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26392519		14619811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35788150		33213777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1217521		1217521	1167799
Chiffres d’affaires nets	1217521		1217521	1167799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60000	2543
Autres produits			699	15
Total des produits d’exploitation (I)			1278220	1170357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514731	1060989
Impôts, taxes et versements assimilés			17385	37177
Salaires et traitements			867625	811349
Charges sociales			337750	334222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			1075	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1738567	2305796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-460347	-1135439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135491	85199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135491	85199
Dotations financières sur amortissements et provisions			8451000	10149000
Intérêts et charges assimilées			252913	96764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8703913	10245764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8568422	-10160565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9028769	-11296004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			182105	
Total des produits exceptionnels (VII)			182105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109565		188152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1177877	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109565		1366029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109565		-1183924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1413710		1437661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10552045		13917589	
BENEFICE OU PERTE	-9138335		-12479928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		71906694		10395072
Total Général		71906694		10395072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		85199	447165	81769402
Total Général		85199	447165	81769402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	698050			698050
Provisions pour litiges				1177877
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1237877		60000	1177877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49874527
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41423527	8451000		49874527
TOTAL GENERAL	43359454	8451000	60000	51750454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60000	
                                             - Financières		8451000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31894092	31894092		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2074919	2074919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	902	902		
Impôts sur les bénéfices	1614024	1414024	200000	
T. V. A.	120698	120698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20892	20892		
Charges constatées d’avance	1693	1693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35727220	35527220	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230304	54228	176076	
Fournisseurs et comptes rattachés	83635	83635		
Personnel et comptes rattachés	45724	45724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202589	202589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24183	24183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66104	66104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24736639	24736639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1003341	1003341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26392519	26216443	176076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5