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BILAN PARIS DISTRIBUTION 2016 Siren 533332698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				528
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	385000		385000	385000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41906	16385	25522	29712
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45552	8279	37273	41828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10151		10151	10173
TOTAL (I)	482609	24664	457945	467241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38307		38307	36119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	976		976	741
Autres créances	6908		6908	9598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39414		39414	40188
Charges constatées d’avance	719		719	3696
TOTAL (II)	86323		86323	90342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568933	24664	544269	557582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-409515		-342297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102251		-67221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-111769		-9518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283123		357369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312546		132431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23385		47137	
Dettes fiscales et sociales	36983		30163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656037		567100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544269		557582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137016		284507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154		31	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205375		205375	178114
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	205375		205375	178114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50	
Autres produits			458	393
Total des produits d’exploitation (I)			205882	178507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91617	80370
Variation de stock (marchandises)			-2187	-18244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83694	78026
Impôts, taxes et versements assimilés			2640	7015
Salaires et traitements			90592	65651
Charges sociales			20653	14092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9274	7295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			703	614
Total des charges d’exploitation (II) 			296985	234820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91103	-56313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11588	11453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11588	11453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11588	-11453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102691	-67766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440		545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440		545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206322		179052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308573		246273	
BENEFICE OU PERTE	-102251		-67221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5465		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385000		
Total Immobilisations corporelles		87458		
Total Immobilisations financières		10173		
Total Général		488096		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5465	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22		10151
Total Général		22	5465	482609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4937	528	5465	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15918	8746		24664
AMORTISSEMENTS Total Général	20855	9274	5465	24664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10151			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18754	8603	10151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282969	76494	187338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23385	23385		
Personnel et comptes rattachés	17172	17172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15860	15860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2823	2823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1128	1128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312546		312546	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	656037	137016	499884	19137
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6000		6000	
Location, charges locatives et de copropriété	55504		46115	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7800		10729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14391		15182	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83694		78026	
Taxe professionnelle	1128		768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1512		6247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2640		7015	
Montant de la TVA. collectée	41075		35622	
Total TVA. déductible sur biens et services	33237		27936	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4