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BILAN OKO SOLUTION 2020 Siren 533375416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4579	3637	942	
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	28844	11757	17087	2545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14634	12044	2589	4387
Autres immobilisations corporelles	217585	124312	93273	91538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	365642	151751	213891	198470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262137	48796	213341	181001
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60045	8051	51994	244480
Autres créances	244684		244684	48330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372497		372497	2966
Charges constatées d’avance	23697		23697	9678
TOTAL (II)	963060	56847	906213	486454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	162		162	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328863	208598	1120266	684924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	540			
Autres réserves	540		360	
Report à nouveau	182759		159954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25737		22985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264037		238299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11739		15983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11739		15983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480879		74466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8359		18649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241827		251214	
Dettes fiscales et sociales	58773		32683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54653		53631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844490		430642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120266		684924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644490		396578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5706	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2377638	442778	2820416	2982360
Production vendue biens				
Production vendue services	19293	14075	33368	39422
Chiffres d’affaires nets	2396931	456853	2853784	3021782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52632	79652
Autres produits			47	380
Total des produits d’exploitation (I)			2906463	3101814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1823803	1943497
Variation de stock (marchandises)			-28504	-34747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7890	6147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			830018	930879
Impôts, taxes et versements assimilés			9241	8165
Salaires et traitements			96445	105643
Charges sociales			22454	30243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33724	28601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54208	52632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2849324	3071070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57139	30744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7923	5097
Reprises sur provisions et transferts de charges				25146
Différences positives de change			3655	472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11577	30715
Dotations financières sur amortissements et provisions			162	
Intérêts et charges assimilées			4474	34536
Différences négatives de change			1612	1748
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6248	36284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5330	-5569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62469	25174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		27409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4405			
Total des produits exceptionnels (VII)	4418		27409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20227		1382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7585	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20227		8998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15810		18411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20922		20600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2922458		3159937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896721		3136952	
BENEFICE OU PERTE	25737		22985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4843		9584	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111856		21567
Total Immobilisations corporelles		204641		27579
Total Immobilisations financières				
Total Général		316496		49146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				365642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9311	6083		15394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108716	27641		136357
AMORTISSEMENTS Total Général	118027	33724		151751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				162
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15983	162	4405	11739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52632	48796	52632	48796
Sur comptes clients	2639	5412		8051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55271	54208	52632	56847
TOTAL GENERAL	71254	54369	57038	68586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54208	52632	
                                             - Financières		162		
                                            - Exceptionnelles			4405	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8168	8168		
Autres créances clients	51877	51877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19718	19718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80000	80000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144966	144966		
Charges constatées d’avance	23697	23697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328426	328426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1382	1382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479497	279497	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241827	241827		
Personnel et comptes rattachés	7986	7986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17478	17478		
Impôts sur les bénéfices	16237	16237		
T.V.A.	11676	11676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5396	5396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8359	8359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54653	54653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844490	644490	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	466551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	399043		409655	
Location, charges locatives et de copropriété	100791		135570	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16523		19091	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15209		20222	
Autres comptes	298451		346342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	830018		930879	
Taxe professionnelle	5159		3230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4082		4935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9241		8165	
Montant de la TVA. collectée	267327		268003	
Total TVA. déductible sur biens et services	260970		257978	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4