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BILAN OKO SOLUTION 2018 Siren 533375416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3219	81	1181
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	8436	3314	5122	7816
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14634	8034	6599	8811
Autres immobilisations corporelles	172002	71678	100324	75951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30	30		30
Créances rattachées à des participations	27128	25116	2012	21833
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	325529	111391	214138	215622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198886	77669	121216	124056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318362	2639	315723	236072
Autres créances	39891		39891	205687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42598		42598	178054
Charges constatées d’avance	9899		9899	15689
TOTAL (II)	609636	80309	529327	759558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935165	191700	743465	975180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	180			
Autres réserves	180			
Report à nouveau	126981		113679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33153		13482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215314		182161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11577			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11577			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110962		128717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23376		11185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276462		313602	
Dettes fiscales et sociales	51230		130367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54545		209147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516574		793019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743465		975180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448488		706667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2350333		2350333	2936502
Production vendue biens	624112	166692	790803	
Production vendue services	33224		33224	27379
Chiffres d’affaires nets	3007668	166692	3174360	2963880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95734	113851
Autres produits			387	254
Total des produits d’exploitation (I)			3270482	3077985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2020566	1815611
Variation de stock (marchandises)			8285	-4971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5534	6307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			900560	531407
Impôts, taxes et versements assimilés			10278	18779
Salaires et traitements			97165	369666
Charges sociales			27567	143435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24030	17754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77669	83115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			3171664	2981103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98818	96882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7244	1162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			892	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8136	1162
Dotations financières sur amortissements et provisions			25146	
Intérêts et charges assimilées			7920	8901
Différences négatives de change			1051	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34117	8901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25980	-7739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72838	89143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2136		741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3873	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2136		4614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7782		30475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19359		71623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17224		-67009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22461		8652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3280754		3083761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3247600		3070279	
BENEFICE OU PERTE	33153		13482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9584		4020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12619		29513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111736		
Total Immobilisations corporelles		144239		42396
Total Immobilisations financières		21863		5295
Total Général		277837		47691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27158
Total Général				325529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2739	3794		6533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59477	20236		79712
AMORTISSEMENTS Total Général	62216	24030		86245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11577		11577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30
sur immobilisations –autres immobilisations financières		25116		25116
Sur stocks et en cours	83115	77669	83115	77669
Sur comptes clients	2639			2639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85754	102815	83115	105454
TOTAL GENERAL	85754	114392	83115	117032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77669	83115	
                                             - Financières		25146		
                                            - Exceptionnelles		11577		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27128	27128		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2716	2716		
Autres créances clients	315646	315646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17537	17537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	3822	3822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8531	8531		
Charges constatées d’avance	9899	9899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395280	395280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	610	610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110352	42266	68086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276462	276462		
Personnel et comptes rattachés	5888	5888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28182	28182		
Impôts sur les bénéfices	8335	8335		
T.V.A.	1820	1820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7004	7004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23376	23376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54545	54545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516574	448488	68086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400244		21507	
Location, charges locatives et de copropriété	125852		140529	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20399		40780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29511		25165	
Autres comptes	324554		303426	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	900560		531407	
Taxe professionnelle	3634		5723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6644		13056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10278		18779	
Montant de la TVA. collectée	275129		279034	
Total TVA. déductible sur biens et services	248136		136373	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4