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BILAN OKO SOLUTION 2017 Siren 533375416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	2119	1181	2281
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	8436	620	7816	5850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14634	5822	8811	18856
Autres immobilisations corporelles	129605	53654	75951	59239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations	21833		21833	6000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				9874
TOTAL (I)	277837	62216	215622	202129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207171	83115	124056	117862
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	238711	2639	236072	182269
Autres créances	205687		205687	32953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178054		178054	37149
Charges constatées d’avance	15689		15689	34020
TOTAL (II)	845312	85754	759558	406252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123150	147970	975180	608382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113679		102641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13482		11038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182161		168679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128717		129809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11185		7103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313602		198214	
Dettes fiscales et sociales	130367		85331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209147		19246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793019		439703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975180		608382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706667		363940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2381516	554986	2936502	1951633
Production vendue biens				
Production vendue services	12151	15228	27379	12260
Chiffres d’affaires nets	2393666	570214	2963880	1963893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113851	79190
Autres produits			254	137
Total des produits d’exploitation (I)			3077985	2043220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1815611	1126762
Variation de stock (marchandises)			-4971	-17292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6307	4534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531407	437284
Impôts, taxes et versements assimilés			18779	35799
Salaires et traitements			369666	213707
Charges sociales			143435	96031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17754	16220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83115	86977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9398
Total des charges d’exploitation (II) 			2981103	2009419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96882	33802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8901	6994
Différences négatives de change				542
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8901	7536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7739	-7536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89143	26266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	741		29	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3873			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4614		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30475		11615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71623		11615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67009		-11585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8652		3642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3083761		2043249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070279		2032211	
BENEFICE OU PERTE	13482		11038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4020			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29513		18446	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			9398	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109150		2586
Total Immobilisations corporelles		144336		63850
Total Immobilisations financières		15904		15833
Total Général		269390		82269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63947	144239
Prêts et immobilisations financières			9874	
Total Immobilisations financières			9874	21863
Total Général			73821	277837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1019	1720		2739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66241	16035	22800	59477
AMORTISSEMENTS Total Général	67260	17755	22800	62216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84338	83115	84338	83115
Sur comptes clients	2639			2639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86977	83115	84338	85754
TOTAL GENERAL	86977	83115	84338	85754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83115	84338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21833			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2716			
Autres créances clients	235995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2581			
T. V. A.	13797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000			
Groupe et associés	222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179086			
Charges constatées d’avance	15689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481920	460087	21833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712	712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128006	41654	86352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313602	313602		
Personnel et comptes rattachés	18981	18981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80938	80938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18004	18004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12444	12444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11185	11185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209147	209147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793019	706667	86352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34307			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21507		14450	
Location, charges locatives et de copropriété	140529		100226	
Personnel extérieur à l’entreprise			1850	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40780		17802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25165		21806	
Autres comptes	303426		281151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	531407		437284	
Taxe professionnelle	5723		2146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13056		33653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18779		35799	
Montant de la TVA. collectée	279034		219615	
Total TVA. déductible sur biens et services	136373		124577	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel