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BILAN NAWI MANAGEMENT 2018 Siren 533326104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60055	50878	9178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600000	800000	800000	
Créances rattachées à des participations	1232504		1232504	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	
TOTAL (I)	2893510	850878	2042632	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54160		54160	
Autres créances	201711		201711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15172		15172	
Charges constatées d’avance	3929		3929	
TOTAL (II)	274972		274972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3168482	850878	2317604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000175			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4069			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-761270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461423			
Dettes fiscales et sociales	262435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2317604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325094			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6075			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404800		404800	
Chiffres d’affaires nets	404800		404800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1908	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			406708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490945	
Impôts, taxes et versements assimilés			6680	
Salaires et traitements			157574	
Charges sociales			18127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			681971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			979	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			979	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-11040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-11040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12019	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263244	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673651			
BENEFICE OU PERTE	-250464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55469		4586
Total Immobilisations financières		2833004		450
Total Général		2888473		5036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2833454
Total Général				2893510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42237	8641		50878
AMORTISSEMENTS Total Général	42237	8641		50878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000			800000
TOTAL GENERAL	800000			800000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1232504		1232504	
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54160	54160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106651	106651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71603	71603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23457	23457		
Charges constatées d’avance	3929	3929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1493254	259800	1233454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6075	6075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226925	81143	145783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461423	461423		
Personnel et comptes rattachés	11008	11008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86046	86046		
Impôts sur les bénéfices	2011	2011		
T.V.A.	140986	140986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22384	22384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108895	108895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259340	259340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325094	1179311	145783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69864			
Personnel extérieur à l’entreprise	11503			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	324022			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490945			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6680			
Montant de la TVA. collectée	113760			
Total TVA. déductible sur biens et services	88258			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel