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BILAN NAWI MANAGEMENT 2017 Siren 533326104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55469	42237	13232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600000	800000	800000	
Créances rattachées à des participations	1232504		1232504	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	2888473	842237	2046236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6769		6769	
Clients et comptes rattachés	107326		107326	
Autres créances	121795		121795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22461		22461	
Charges constatées d’avance	8198		8198	
TOTAL (II)	266549		266549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3155022	842237	2312785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000175			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4069			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-753504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1242974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	22380			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253189			
Emprunts et dettes financières divers (4)	416451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118695			
Dettes fiscales et sociales	190409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2312785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873806			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568800		568800	
Chiffres d’affaires nets	568800		568800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-893	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			567910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307904	
Impôts, taxes et versements assimilés			6868	
Salaires et traitements			168533	
Charges sociales			65293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			559693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1842	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1842	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14887	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2134			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577518			
BENEFICE OU PERTE	-7766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-893			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55469		
Total Immobilisations financières		2100175		732829
Total Général		2155644		732829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2833004
Total Général				2888473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31143	11094		42237
AMORTISSEMENTS Total Général	31143	11094		42237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000			800000
TOTAL GENERAL	800000			800000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1232504			
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23833			
Charges constatées d’avance	8198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470323	237319	1233004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	22380	22380		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7251	7251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245938	49934	196005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118695	118695		
Personnel et comptes rattachés	38317	38317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76432	76432		
Impôts sur les bénéfices	2134	2134		
T.V.A.	55891	55891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17635	17635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416451	416451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68687	68687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069811	873806	196005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48542			
Personnel extérieur à l’entreprise	1734			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307904			
Taxe professionnelle	923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6868			
Montant de la TVA. collectée	84960			
Total TVA. déductible sur biens et services	41948			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1