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BILAN LE 2 DES PORTIQUES 2018 Siren 533359733				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	17000		17000	
Immobilisations corporelles	48597	37022	11575	
Immobilisations financières	40		40	
Total Actif Immobilisé	65637	37022	28615	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13941		13941	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7980		7980	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21921		21921	
Total général Actif	87558			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2152	
Report à nouveau			9218	
Résultat de l’exercice			7911	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24780	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			879	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		294		
Autres dettes			3070	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25756	
Total général Passif			50536	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78938			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2948			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81886			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5797			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	760			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42438			
(dont taxe professionnelle)	94			
Impôts, taxes et versements assimilés	2638			
Rémunérations du personnel 	12200			
Charges sociales	4795			
Dotations aux amortissements	3457			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	197			
Total des charges d’exploitation	72282			
Résultat d’exploitation	9604			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	298			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1396			
Bénéfice ou perte	7911			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10244			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6042			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65637	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10244	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6042	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel