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BILAN KLIVER PROMOTION 2016 Siren 533374195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3729	3729		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				980
TOTAL (I)	3729	3729		980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7342		7342	20646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132042	4284	127758	150608
Autres créances	14797		14797	27541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189978		189978	159492
Charges constatées d’avance	1453		1453	625
TOTAL (II)	345612	4284	341328	358912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				126
TOTAL GENERAL (0 à V)	349341	8013	341328	360018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97091		112511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14135		16084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116725		134096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119740		94683	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119740		94683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17057		17338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6937		38761	
Dettes fiscales et sociales	30275		41935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50594		33205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104863		131239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341328		360018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104863		131239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532648	1440	534088	515293
Production vendue biens				
Production vendue services	6377	990	7367	10312
Chiffres d’affaires nets	539025	2430	541455	525605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11577
Autres produits			42765	49943
Total des produits d’exploitation (I)			584220	587125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329364	341986
Variation de stock (marchandises)			13304	-12266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3416	751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115628	116962
Impôts, taxes et versements assimilés			1581	4059
Salaires et traitements			40102	44653
Charges sociales			14996	16511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27074	33499
Autres charges			19278	19968
Total des charges d’exploitation (II) 			564742	566254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19478	20871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			589	99
Reprises sur provisions et transferts de charges			126	276
Différences positives de change			305	1865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1020	2241
Dotations financières sur amortissements et provisions				126
Intérêts et charges assimilées			274	88
Différences négatives de change			3618	3976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3891	4189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2871	-1949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16607	18922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2472		2838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585241		589366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571106		573282	
BENEFICE OU PERTE	14135		16084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	42663		49835	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18756		19916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3729		
Total Immobilisations financières		980		
Total Général		4709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3729
Prêts et immobilisations financières			980	
Total Immobilisations financières			980	
Total Général			980	3729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3729			3729
AMORTISSEMENTS Total Général	3729			3729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				119740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94683	25182	126	119740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2392	9068	7176	4284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2392	9068	7176	4284
TOTAL GENERAL	97075	34250	7302	124024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27074		
                                             - Financières			126	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8968			
Autres créances clients	123074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	602			
T. V. A.	14195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148292	148292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6937	6937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6544	6544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1227	1227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39300	39300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50594	50594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104863	104863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	31505			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	189		1919	
Location, charges locatives et de copropriété	5652		5849	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7177		11054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31823		4390	
Autres comptes	70787		93750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115628		116962	
Taxe professionnelle	837		838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	744		3221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1581		4059	
Montant de la TVA. collectée	116515		115036	
Total TVA. déductible sur biens et services	85225		56589	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1