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BILAN ISALTIS 2022 Siren 533396727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10938	10938		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219057	156825	62233	12940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82679	44110	38569	8456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17723513	3871015	13852499	6661499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13397		13397	10406
TOTAL (I)	18049584	4082886	13966698	6693300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172772		172772	1922418
Autres créances	281832		281832	3886070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17968		17968	74494
Charges constatées d’avance	42604		42604	41570
TOTAL (II)	515176		515176	5924551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18564761	4082886	14481874	12617852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2077717		2077717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1315380		1315380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1006425		-507982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-613942		-498443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	467913		467913	
TOTAL (I)	2240643		2854585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	734947		2893308	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10635348		4457522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	682116		1829217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62186		118714	
Dettes fiscales et sociales	124636		339088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		125418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12241231		9763266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14481874		12617852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6251363		6843266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	682116			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1397723		1397723	1314287
Chiffres d’affaires nets	1397723		1397723	1314287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16827	27824
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			1414555	1342122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678504	505940
Impôts, taxes et versements assimilés			16987	24005
Salaires et traitements			576925	546135
Charges sociales			255559	243007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23457	23147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1551442	1342236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136888	-114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2049	114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2049	114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365489	498434
Différences négatives de change			502	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365991	498443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363942	-498329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-500830	-498443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416603		1342236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030545		1840679	
BENEFICE OU PERTE	-613942		-498443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155368		63689
Total Immobilisations corporelles		65459		40312
Total Immobilisations financières		10542919		7193991
Total Général		10774684		7297992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23092	82679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17736911
Total Général			23092	18049584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10938			10938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142428	14396		156825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57004	9060	21954	44110
AMORTISSEMENTS Total Général	210369	23457	21954	211872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				467913
Total Provisions réglementées	467913			467913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	467913			467913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13397		13397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172772	172772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281832	281832		
Charges constatées d’avance	42604	42604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510606	497209	13397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	734947	478932	250765	5250
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10635348	4640000	1640000	4355348
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62186	62186		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124636	124636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684115	684115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12241231	5989868	1890765	4360598
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6719522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2141697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel