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BILAN ISALTIS 2020 Siren 533396727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10938	10938		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155368	131393	23975	9678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64179	44891	19288	28862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10532513	3871015	6661499	6661499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10406		10406	11057
TOTAL (I)	10773404	4058236	6715168	6711096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1656
Clients et comptes rattachés	2149292		2149292	1877288
Autres créances	3901310		3901310	3360226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262752		262752	88024
Charges constatées d’avance	35886		35886	88655
TOTAL (II)	6349240		6349240	5415849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17122644	4058236	13064407	12126944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2077717		7771690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1315380		1315380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4713370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-507982		-2980603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	467913		467913	
TOTAL (I)	3353028		1861010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2478436		2084427	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4822044		5017755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1779080		2057379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126767		181556	
Dettes fiscales et sociales	340279		535521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164773		364021	
Produits constatés d’avance (2)			25274	
TOTAL (IV)	9711379		10265934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13064407		12126944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6377853		6913256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1559514		1559514	1415943
Chiffres d’affaires nets	1559514		1559514	1415943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25122	1593
Autres produits			-1	4596
Total des produits d’exploitation (I)			1584635	1422132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			700200	645890
Impôts, taxes et versements assimilés			-1628	30478
Salaires et traitements			599393	776306
Charges sociales			261878	351676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20557	14955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	173
Total des charges d’exploitation (II) 			1580491	1819476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4144	-397344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				272
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				272
Dotations financières sur amortissements et provisions			2132905	
Intérêts et charges assimilées			505696	437518
Différences négatives de change			35	398
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505731	2570821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-505731	-2570549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501587	-2967893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1554		14969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1555		14969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7950		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7950		27678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6395		-12709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586190		1437373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2094172		4417976	
BENEFICE OU PERTE	-507982		-2980603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132353		23015
Total Immobilisations corporelles		61914		2265
Total Immobilisations financières		10543570		2503
Total Général		10748775		27783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3154	10542919
Total Général			3154	10773404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10938			10938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122675	8718		131393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33052	11839		44891
AMORTISSEMENTS Total Général	166665	20557		187222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				467913
Total Provisions réglementées	467913			467913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10406		10406	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2149292	2149292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3901310	3901310		
Charges constatées d’avance	35886	35886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6096894	6086488	10406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2478436	2204910	273526	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4822044	1762044	3060000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126767	126767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340279	340279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320669	320669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1623183	1623183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9711379	6377853	3333526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2195711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel