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BILAN ISALTIS 2019 Siren 533396727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10938	10938		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132353	122675	9678	2400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				6914
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61914	33052	28862	18728
Immobilisations en cours				19500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10532513	3871015	6661499	3994403
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11057		11057	1200
TOTAL (I)	10748775	4037679	6711096	4043145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1656		1656	
Clients et comptes rattachés	1877288		1877288	2505934
Autres créances	3360226		3360226	3723819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88024		88024	2115008
Charges constatées d’avance	88655		88655	33544
TOTAL (II)	5415849		5415849	8378304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16164624	4037679	12126944	12421449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7771690		7771690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1315380		1315380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4713370		-2296796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2980603		-2416575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	467913		467913	
TOTAL (I)	1861010		4841613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2084427		1707364	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5017755		405984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2057379		3993843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181556		144048	
Dettes fiscales et sociales	535521		661087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	364021		667510	
Produits constatés d’avance (2)	25274			
TOTAL (IV)	10265934		7579836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12126944		12421449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3352678		3892823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			784	
Dont emprunts participatifs	2057379			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1415943		1415943	1357287
Chiffres d’affaires nets	1415943		1415943	1357287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1593	650
Autres produits			4596	352
Total des produits d’exploitation (I)			1422132	1369557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645890	657512
Impôts, taxes et versements assimilés			30478	54622
Salaires et traitements			776306	813691
Charges sociales			351676	360551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14955	9036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	2189
Total des charges d’exploitation (II) 			1819476	1897602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397344	-528045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change			272	163
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				337
Total des produits financiers (V)			272	519
Dotations financières sur amortissements et provisions			2132905	1738110
Intérêts et charges assimilées			437518	182812
Différences négatives de change			398	79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				107
Total des charges financières (VI)			2570821	1921108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2570549	-1920589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2967893	-2448634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14969			
Reprises sur provisions et transferts de charges			35665	
Total des produits exceptionnels (VII)	14969		35665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		38247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7503		4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27678		38251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12709		-2586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-34646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437373		1405741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4417976		3822315	
BENEFICE OU PERTE	-2980603		-2416575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129176		10090
Total Immobilisations corporelles		114183		29780
Total Immobilisations financières		5733713		4809857
Total Général		5988010		4849727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6914	132353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82049	61914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10543570
Total Général			88962	10748775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10938			10938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119863	2812		122675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75955	19646	62549	33052
AMORTISSEMENTS Total Général	206755	22458	62549	166665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				467913
Total Provisions réglementées	467913			467913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11057		11057	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1877288	1877288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3360226	3360226		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88655	88655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5337226	5326169	11057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2084427	1931749	152678	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5017755	1817755	3200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181556	181556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	535521	535521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2421400	2421400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25274	25274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10265934	6913256	3352676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2718920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10