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BILAN ISALTIS 2017 Siren 533396727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10938	10938		9
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122263	119863	2400	5358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6914		6914	6914
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94683	75955	18728	20570
Immobilisations en cours	19500		19500	19500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5732513	1738110	3994403	5732513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	13014
TOTAL (I)	5988010	1944865	4043145	5797878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2505934		2505934	1634662
Autres créances	3723819		3723819	2563750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				299980
Disponibilités	2115008		2115008	216595
Charges constatées d’avance	33544		33544	70227
TOTAL (II)	8378304		8378304	4785214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14366314	1944865	12421449	10583092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7771690		7771690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1315380		1315380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2296796		-1573530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2416575		-723265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	467913		467910	
TOTAL (I)	4841613		7258184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1707364		1628055	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405984		1299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3993843		1120714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144048		125341	
Dettes fiscales et sociales	661087		449499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	667510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7579836		3324908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12421449		10583092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3892823		1644788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	784		1299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1357287		1357287	1118253
Chiffres d’affaires nets	1357287		1357287	1118253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650	665
Autres produits			352	1163
Total des produits d’exploitation (I)			1369557	1120081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			657512	606411
Impôts, taxes et versements assimilés			54622	34683
Salaires et traitements			813691	736925
Charges sociales			360551	328248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9036	20235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2189	408
Total des charges d’exploitation (II) 			1897602	1726910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-528045	-606828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			10	467
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	
Différences positives de change			163	475
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			337	
Total des produits financiers (V)			519	942
Dotations financières sur amortissements et provisions			1738110	6
Intérêts et charges assimilées			182812	52052
Différences négatives de change			79	486
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			107	
Total des charges financières (VI)			1921108	52545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1920589	-51603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2448634	-658431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35665		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35665		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38247		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4		87640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38251		137640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2586		-97640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34646		-32806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405741		1161024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3822315		1884289	
BENEFICE OU PERTE	-2416575		-723265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129176		
Total Immobilisations corporelles		109955		4227
Total Immobilisations financières		5745528		257
Total Général		5995597		4484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12072	5733713
Total Général			12072	5988010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10929	9		10938
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116905	2958		119863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69885	6070		75955
AMORTISSEMENTS Total Général	197719	9036		206755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				467913
Total Provisions réglementées	467910	4		467913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	467910	4		467913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2505934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3723819			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6264497	6263297	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1707364	21173	1686191	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	784	784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405200	405200		
Emprunts et dettes financières divers	2112657	111835	2000822	
Fournisseurs et comptes rattachés	144048	144048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	661087	661087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215966	215966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2332730	2332730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7579836	3892823	3687013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2547034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel