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BILAN ISALTIS 2016 Siren 533396727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10938	10929	9	2011
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122263	116905	5358	12950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6914		6914	6914
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90455	69885	20570	27265
Immobilisations en cours	19500		19500	19500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5732513		5732513	3432513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13014		13014	13154
TOTAL (I)	5995597	197719	5797878	3514306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1634662		1634662	1290107
Autres créances	2563750		2563750	4235349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	299987	6	299980	
Disponibilités	216595		216595	198866
Charges constatées d’avance	70227		70227	31500
TOTAL (II)	4785221	6	4785214	5755822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10780818	197725	10583092	9270128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7771690		7771690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1315380		1315380	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1573530		-1217778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-723265		-355752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	467910		380269	
TOTAL (I)	7258184		7893809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1628055			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1299		722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1120714		827854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125341		120436	
Dettes fiscales et sociales	449499		427307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3324908		1376319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10583092		9270128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1644788		1376319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1299		722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1110960	7293	1118253	1667459
Chiffres d’affaires nets	1110960	7293	1118253	1667459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			665	1041
Autres produits			1163	132
Total des produits d’exploitation (I)			1120081	1668632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606411	671046
Impôts, taxes et versements assimilés			34683	51469
Salaires et traitements			736925	811839
Charges sociales			328248	360567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20235	36568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408	164
Total des charges d’exploitation (II) 			1726910	1931653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-606828	-263021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			467	10270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			475	224
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			942	10495
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées			52052	27030
Différences négatives de change			486	742
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52545	27772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51603	-17277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-658431	-280298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50000		5972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87640		93142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137640		99113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97640		-99113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32806		-23659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161024		1679127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884289		2034879	
BENEFICE OU PERTE	-723265		-355752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10938		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129176		
Total Immobilisations corporelles		106009		
Total Immobilisations financières		3445667		
Total Général		3691791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10938
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5745528
Total Général				5995597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8927	2002		10929
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109313	7592		116905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59245	10641		69885
AMORTISSEMENTS Total Général	177484	20235		197719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				467910
Total Provisions réglementées	380269	87640		467910
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	380269	87640		467910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87640		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13014			
Clients douteux ou litigieux	1634662			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2563750			
Charges constatées d’avance	70227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4281654	4268639	13014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1628055	28055	1600000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1299	1299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80121	1	80120	
Fournisseurs et comptes rattachés	125341	125341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1040593	1040593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3324908	1644788	1680120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1858176			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel