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BILAN HELAINE 2016 Siren 533399556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1250000		1250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19410	15717	3693	
Autres immobilisations corporelles	34285	34285		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4141		4141	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236		236	
TOTAL (I)	1308072	50002	1258070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87588		87588	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18149		18149	
Autres créances	37927		37927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153834		153834	
Disponibilités	185978		185978	
Charges constatées d’avance	1601		1601	
TOTAL (II)	485077		485077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1793149	50002	1743147	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416441			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772146			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686859			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52818			
Dettes fiscales et sociales	29833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	971000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1743147			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1346525		1346525	
Production vendue biens				
Production vendue services	45837		45837	
Chiffres d’affaires nets	1392362		1392362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2032	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1394399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929738	
Variation de stock (marchandises)			-2946	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52510	
Impôts, taxes et versements assimilés			2281	
Salaires et traitements			160519	
Charges sociales			22458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			998	
Total des charges d’exploitation (II) 			1174728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			119	
Autres intérêts et produits assimilés			1941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2060	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1396458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260753			
BENEFICE OU PERTE	135706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2032			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250000		
Total Immobilisations corporelles		50000		3695
Total Immobilisations financières		4328		49
Total Général		1304328		3744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4377
Total Général				1308072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40833	9169		50002
AMORTISSEMENTS Total Général	40833	9169		50002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6662			
T. V. A.	605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30524			
Charges constatées d’avance	1601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57912	57676	236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686859	90260	390460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52818	52818		
Personnel et comptes rattachés	4963	4963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8302	8302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1412	1412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15157	15157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201489	201489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	971000	374401	390460	206139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21293			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52510			
Taxe professionnelle	613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2281			
Montant de la TVA. collectée	63685			
Total TVA. déductible sur biens et services	51510			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2