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BILAN GLOBAL NAUTIC 2016 Siren 533376323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6152	3939	2213	
Fonds commercial	49000		49000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57892	26312	31580	11177
Autres immobilisations corporelles	35125	21604	13521	12406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6856		6856	3781
TOTAL (I)	155025	51856	103170	65363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23337		23337	13402
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12400		12400	6638
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20129		20129	36077
Autres créances	35585		35585	17828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	63013		63013	26679
Charges constatées d’avance	5961		5961	8587
TOTAL (II)	172424		172424	121210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327449	51856	275593	186573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3324		2128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16638		1429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24164		23905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119126		102462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66402		33216	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30594		12185	
Dettes fiscales et sociales	58499		37888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	972		822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156468		84111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275593		186573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114416		60359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	870068		870068	746669
Chiffres d’affaires nets	870068		870068	746669
				
Production stockée			5763	-3983
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9919
Autres produits			217	83
Total des produits d’exploitation (I)			883532	752688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353397	288292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9935	14138
Autres achats et charges externes			191424	152771
Impôts, taxes et versements assimilés			8203	11371
Salaires et traitements			229383	185039
Charges sociales			77006	60993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11988	11068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	54
Total des charges d’exploitation (II) 			861546	723726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21987	28963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	1379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	1379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1776	-1334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20210	27629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83		12500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8165			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8248		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1671		12500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2228		12635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6019		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2066		3589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891780		765234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867616		741329	
BENEFICE OU PERTE	24164		23905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19920		12567	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41182		13970
Total Immobilisations corporelles		61596		34421
Total Immobilisations financières				
Total Général		102779		48391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	93017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3000	148170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3182	757		3939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38014	11231	1329	47916
AMORTISSEMENTS Total Général	41197	11988	1329	51856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6856	6856		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31			
Impôts sur les bénéfices	13414			
T. V. A.	7769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8552			
Charges constatées d’avance	5961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68530	68530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66402	24351	42051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30594	30594		
Personnel et comptes rattachés	8910	8910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39483	39483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9844	9844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972	972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156467	114416	42051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45144			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel