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BILAN EURO INVESTISSEMENT 2021 Siren 533376117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	155489		155489	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18526385		18526385	18508385
Créances rattachées à des participations	224		224	224
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
TOTAL (I)	18882098		18882098	18508609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1660439		1660439	1514442
Autres créances	21142733		21142733	18812544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300000		1300000	1300000
Disponibilités	574417		574417	1036305
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24677590		24677590	22663292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43559689		43559689	41171901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9031200		9031200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	903120		903120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13149644		12409321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2540897		2347877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128749		121965	
TOTAL (I)	25753611		24813484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14080197		13624544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2466949		2010375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129341		102639	
Dettes fiscales et sociales	1046654		581314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82596			
Autres dettes	337		39543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17806077		16358417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43559689		41171901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6969240		15267904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1285200		1285200	1127100
Chiffres d’affaires nets	1285200		1285200	1127100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103133	92760
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			1388340	1219866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286729	171765
Impôts, taxes et versements assimilés			33589	41078
Salaires et traitements			944175	871044
Charges sociales			374760	344415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1639259	1428306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250919	-208439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2882527	2627326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25786	36568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2908314	2663894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63665	60199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63665	60199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2844648	2603694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2593729	2395254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9000		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1640			
Total des produits exceptionnels (VII)	10640		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8424		10422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8424		28422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2216		-28376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55048		19001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4307295		3883806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1766397		1535928	
BENEFICE OU PERTE	2540897		2347877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				155489
Total Immobilisations financières		18508609		218000
Total Général		18508609		373489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18726609
Total Général				18882099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128749
Total Provisions réglementées	121966	8424	1641	128749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121966	8424	1641	128749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8424	1641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	224		224	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1660440	1660440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35560	35560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21106991	21106991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183	183		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23003397	22803173	200224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5793	5793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14074404	3237567	8336837	2500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129342	129342		
Personnel et comptes rattachés	226085	226085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139336	139336		
Impôts sur les bénéfices	364746	364746		
T.V.A.	276740	276740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39747	39747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82596	82596		
Groupe et associés	2466949	2466949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337	337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17806077	6969240	8336837	2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10721111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel