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BILAN EURO INVESTISSEMENT 2016 Siren 533376117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17091056		17091056	17091056
Créances rattachées à des participations	230		230	230
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17091286		17091286	17091286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1066073		1066073	1044251
Autres créances	6842016		6842016	4134811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2900000		2900000	2900000
Disponibilités	131213		131213	950241
Charges constatées d’avance	1049		1049	1049
TOTAL (II)	10940351		10940351	9030352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28031637		28031637	26121638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9031200		9031200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	604088		489466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8560585		6906593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1400980		2292423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63380		48888	
TOTAL (I)	19660233		18768570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4247907		4040183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3218909		2088228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30097		41394	
Dettes fiscales et sociales	371333		385079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503158		798184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8371404		7353068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28031637		26121638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	820400		820400	793900
Chiffres d’affaires nets	820400		820400	793900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106886	81088
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			927295	874990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100232	138378
Impôts, taxes et versements assimilés			29410	30475
Salaires et traitements			621155	583373
Charges sociales			239387	227131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			990188	979360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62894	-104370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				59058
Produits financiers de participations			1856951	2513989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57218	46380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1914169	2560369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104818	120138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104818	120138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1809351	2440231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1746457	2276803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303783		6269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14493		15502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318276		21772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-318276		-17318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27202		-32938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2841463		3439813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440484		1147389	
BENEFICE OU PERTE	1400980		2292423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17091286		
Total Général		17091286		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17091286
Total Général				17091286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63380
Total Provisions réglementées	48888	14493		63380
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48888	14493		63380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14493		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	230			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1066073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	363287			
T. V. A.	13265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6465464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7909368	7909138	230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4247907	1379888	2535080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30097	30097		
Personnel et comptes rattachés	87382	87382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88094	88094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178623	178623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17234	17234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3218909	3218909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503158	503158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8371404	5503385	2535080	332939
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1190321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel