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BILAN ESTHETIC NAILLOUX 2017 Siren 533328738				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	17993		17993	17993
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29073	12124	16949	21463
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47066	12124	34942	39456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1258		1258	1597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1676		1676	2362
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1552		1552	2713
Caisse				
Charges constatées d’avance				600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4486		4486	7272
Total général Actif	51552			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15136	-22124
Résultat de l’exercice			-28531	6989
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-42566	-14036
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30594	35802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7359	5812
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35208		
Autres dettes			44041	19150
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81994	60764
Total général Passif			39428	46728
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36229		51410	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	692		1813	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	36921		53223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	339		2095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3304		6553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23857		25909	
(dont taxe professionnelle)	273			
Impôts, taxes et versements assimilés	740		856	
Rémunérations du personnel 	27173		30713	
Charges sociales	3825		2726	
Dotations aux amortissements	4514		5256	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	435		322	
Total des charges d’exploitation	64188		74430	
Résultat d’exploitation	-27267		-21207	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	610		38427	
Charges financières	1247		1357	
Charges exceptionnelles	627		8874	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28531		6989	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel