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BILAN DG INVEST 2019 Siren 533332938
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4500 4500
Constructions 27000 440 26560
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57512 34568 22944 14700
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10170 10170 10170
Créances rattachées à des participations 874089 874089 855793
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 973271 35008 938263 880663
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 119419 119419 134526
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 220249 220249
Disponibilités 740622 740622 943699
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1080289 1080289 1078224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2053560 35008 2018552 1958888
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2201000 2201000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -264461 -148629
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70535 -115832
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2007074 1936539
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84 81
Emprunts et dettes financières divers (4) 100 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4451 15784
Dettes fiscales et sociales 6843 6384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11478 22349
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2018552 1958888
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11478 22349
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 143000 143000 143000
Chiffres d’affaires nets 143000 143000 143000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 658
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 143000 143660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 30702 24319
Impôts, taxes et versements assimilés 701 817
Salaires et traitements 30760 26358
Charges sociales 13486 12396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7200 8409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 331
Total des charges d’exploitation (II) 82849 72630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 60151 71030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10503 12759
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10503 15259
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10503 15259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 70654 86289
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 213526
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30 9012
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 120 222538
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -120 -202121
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 153503 179336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 82968 295168
BENEFICE OU PERTE 70535 -115832
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 44487 46533
Total Immobilisations financières
Total Général 44487 46533
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2009 89012
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 2009 89012
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29787 7200 1979 35008
AMORTISSEMENTS Total Général 29787 7200 1979 35008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 874089 874089
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 403 403
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 451 451
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118564 118564
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 993508 993508
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 84 84
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4451 4451
Personnel et comptes rattachés 2521 2521
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1409 1409
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2389 2389
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 524 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 11478 11478
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel