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BILAN DANA ENTRETIEN 2016 Siren 533332920				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	383	383		
Immobilisations corporelles	6068	1022	5046	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6451	1405	5046	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	57		57	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16101		16101	
Créances – Autres	16552		16552	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95		95	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1078		1078	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33884		33884	
Total général Actif	40335			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-84892	
Résultat de l’exercice			-33499	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-117891	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7604	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11		
Autres dettes			131698	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156821	
Total général Passif			38930	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6489	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4790	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149197			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5629			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154827			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3655			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30722			
(dont taxe professionnelle)	1770			
Impôts, taxes et versements assimilés	3238			
Rémunérations du personnel 	119605			
Charges sociales	30883			
Dotations aux amortissements	1162			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	189274			
Résultat d’exploitation	-34447			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4800			
Charges financières	1197			
Charges exceptionnelles	2654			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-33499			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30157			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3808			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5790	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			699	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3562	
Total Immobilisations (Augmentations)			6489	
Total Immobilisations (Diminutions)			3600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1304	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4790	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2494	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30157	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3808	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel