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BILAN CORINNE FRANCOIS-VANHOLME NOTAIRE 2017 Siren 533326187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	375	115	259	
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28956	20632	8324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4731		4731	
TOTAL (I)	264062	20747	243315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11245		11245	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874		874	
Autres créances	4078		4078	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787388		787388	
Charges constatées d’avance	844		844	
TOTAL (II)	804431		804431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068494	20747	1047746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147874			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	698463			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3590			
Dettes fiscales et sociales	49886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826741			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	379800		379800	
Chiffres d’affaires nets	379800		379800	
				
Production stockée			-1730	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1686	
Total des produits d’exploitation (I)			379756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96439	
Impôts, taxes et versements assimilés			8126	
Salaires et traitements			172094	
Charges sociales			57590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	
Total des charges d’exploitation (II) 			336287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4361	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344041			
BENEFICE OU PERTE	40130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238718		375
Total Immobilisations corporelles		26139		6822
Total Immobilisations financières		4731		
Total Général		269590		7197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8718	230375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4006	28956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4731
Total Général			12724	264062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8718	115	8718	115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22932	1706	4006	20632
AMORTISSEMENTS Total Général	31650	1821	12724	20747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4731			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2494			
T. V. A.	409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950			
Charges constatées d’avance	844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10529	5797	4731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67127	18073	49053	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3590	3590		
Personnel et comptes rattachés	15701	15701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28655	28655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4618	4618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912	912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7236	7236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436	436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128278	79224	49053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5087			
Location, charges locatives et de copropriété	16978			
Personnel extérieur à l’entreprise	8156			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60118			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96439			
Taxe professionnelle	446			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8126			
Montant de la TVA. collectée	75974			
Total TVA. déductible sur biens et services	14408			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4