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BILAN CHALETS TENDILLE 2017 Siren 533305652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55863	19915	35948	6566
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				38912
Terrains	26500		26500	26500
Constructions	6805	3757	3048	3898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20301	18087	2213	477
Autres immobilisations corporelles	132518	52888	79629	109097
Immobilisations en cours	79118		79118	71937
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14530		14530	14530
TOTAL (I)	340634	94647	245987	276919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2517109		2517109	952383
Avances et acomptes versés sur commandes				4969
Clients et comptes rattachés	260208	8818	251390	324452
Autres créances	244503		244503	82929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255343		255343	1079830
Charges constatées d’avance	19778		19778	5800
TOTAL (II)	3296941	8818	3288123	2450363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3637574	103465	3534110	2727282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		21855	
Réserves statutaires ou contractuelles	751273		709243	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	641512		450175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			554	
TOTAL (I)	1722785		1481827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86022		111456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9414		11201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	469863		327933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869121		523060	
Dettes fiscales et sociales	374140		242484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2765		2042	
Produits constatés d’avance (2)			27280	
TOTAL (IV)	1811325		1245455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3534110		2727282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281413		831645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8041889		8041889	6990712
Production vendue biens				
Production vendue services	237787		237787	193765
Chiffres d’affaires nets	8279677		8279677	7184477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7198	7122
Autres produits			53	253
Total des produits d’exploitation (I)			8286927	7191852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6445576	4758379
Variation de stock (marchandises)			-1564726	-180018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25369	40145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1502156	1175616
Impôts, taxes et versements assimilés			39604	34184
Salaires et traitements			596883	498779
Charges sociales			240755	203336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51810	22243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5266	1805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3001	
Total des charges d’exploitation (II) 			7345695	6554469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941233	637384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7398	6677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7398	6677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6045	5781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947278	643165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	554		972	
Total des produits exceptionnels (VII)	554		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166		477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305600		193467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8294880		7199501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7653368		6749326	
BENEFICE OU PERTE	641512		450175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4213		6122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63556		9019
Total Immobilisations corporelles		253382		11859
Total Immobilisations financières		14530		
Total Général		331468		20877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11712	60863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14530
Total Général			11712	340634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13078	18549	11712	19915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41471	33261		74732
AMORTISSEMENTS Total Général	54549	51810	11712	94647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	554		554	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6537	5266	2985	8818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6537	5266	2985	8818
TOTAL GENERAL	7091	5266	3539	8818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5266	2985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14530			
Clients douteux ou litigieux	10576			
Autres créances clients	249632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14076			
Groupe et associés	224100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782			
Charges constatées d’avance	19778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539019	524489	14530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85943	25894	60048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	869121	869121		
Personnel et comptes rattachés	65779	65779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50160	50160		
Impôts sur les bénéfices	90792	90792		
T.V.A.	139655	139655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27754	27754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9414	9414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2765	2765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341461	1281413	60048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel