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BILAN CFH BERCY HOTEL 2021 Siren 533390514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46149	44225	1924	9271
Fonds commercial	16879387		16879387	16879387
Autres immobilisations incorporelles	63344	49127	14217	29290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26700000		26700000	26700000
Constructions	57830575	29811247	28019328	31190811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7323183	6110119	1213064	1445889
Autres immobilisations corporelles	347117	315157	31960	49428
Immobilisations en cours	1800630		1800630	1275553
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	1016
TOTAL (I)	110991401	36329875	74661527	77580644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122675		122675	94987
Avances et acomptes versés sur commandes	45366		45366	40066
Clients et comptes rattachés	1301623	10637	1290987	423004
Autres créances	14470974		14470974	17186233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4475559		4475559	3040479
Charges constatées d’avance	26526		26526	39746
TOTAL (II)	20442723	10637	20432086	20824515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243475		243475	398566
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131677600	36340511	95337088	98803725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29112745		29112745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	449675		449675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4831		6499798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2656997		-6494967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26910254		29567251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63091	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			63091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60478193		61256504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48000		48000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	590751		576693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5321041		4403818	
Dettes fiscales et sociales	362576		313386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115		46115	
Autres dettes	1580157		2528866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68426834		69173382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95337088		98803725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	-25
Production vendue biens	-13084		-13084	-6971
Production vendue services	15728271		15728271	8767083
Chiffres d’affaires nets	15715258		15715258	8760088
				
Production stockée				
Production immobilisée			49257	41548
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63091	
Autres produits			50	-1430
Total des produits d’exploitation (I)			15827656	8800206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			912358	485229
Variation de stock (marchandises)			-11563	22169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229178	123141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16125	1707
Autres achats et charges externes			11791846	8858763
Impôts, taxes et versements assimilés			525892	446783
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3814523	3954177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10637	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			742037	457164
Total des charges d’exploitation (II) 			17998782	14349134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2171126	-5548929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156132	170965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			494	140
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156626	171106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771500	773600
Différences négatives de change			207	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771707	773613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-615080	-602508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2786206	-6151436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278120		366460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278120		366460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148911		709991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148911		709991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129209		-343531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16262402		9337772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18919400		15832739	
BENEFICE OU PERTE	-2656997		-6494967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16988880		
Total Immobilisations corporelles		93261190		740315
Total Immobilisations financières		1016		
Total Général		110251087		740315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16988880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94001505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1016
Total Général				110991401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70933	22419		93352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32599509	3637012		36236522
AMORTISSEMENTS Total Général	32670442	3659432		36329875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63091		63091	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10637		10637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10637		10637
TOTAL GENERAL	63091	10637	63091	10637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	
Clients douteux ou litigieux	8203	8203		
Autres créances clients	1293421	1293421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	690844	690844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88273	88273		
Groupe et associés	13231296		13231296	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460561	460561		
Charges constatées d’avance	26526	26526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15800139	2567827	13232312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60478193	478193	60000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5321041	5321041		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14413	14413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36480	36480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311683	311683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115	46115		
Groupe et associés	48000	48000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1580157	1580157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67836083	7836083	60000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel