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BILAN CFH BERCY HOTEL 2020 Siren 533390514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46149	36878	9271	10841
Fonds commercial	16879387		16879387	16879387
Autres immobilisations incorporelles	63344	34054	29290	19306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26700000		26700000	26700000
Constructions	57746302	26555491	31190811	33928619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7192218	5746330	1445889	1507456
Autres immobilisations corporelles	347117	297689	49428	80986
Immobilisations en cours	1275553		1275553	641441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	1016
TOTAL (I)	110251087	32670442	77580644	79769054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94987		94987	120671
Avances et acomptes versés sur commandes	40066		40066	24918
Clients et comptes rattachés	423004		423004	1360510
Autres créances	18210936		18210936	13631183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3040479		3040479	13625762
Charges constatées d’avance	39746		39746	41316
TOTAL (II)	21849218		21849218	28804360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	398566		398566	553656
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132498870	32670442	99828428	109127070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	29112745		29112745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	449675		311302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6499798		3870721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6494967		2767450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29567251		36062218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63091		63091	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63091		63091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61256504		65020019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	576693		2391218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4403818		4295177	
Dettes fiscales et sociales	1338089		926778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115		46115	
Autres dettes	2528866		322453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70198086		73001761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99828428		109127070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10198086		13001761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-25		-25	7487
Production vendue biens	-6971		-6971	
Production vendue services	8767083		8767083	30477267
Chiffres d’affaires nets	8760088		8760088	30484754
				
Production stockée				
Production immobilisée			41548	118160
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1336
Autres produits			-1430	1001
Total des produits d’exploitation (I)			8800206	30605252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485229	1740104
Variation de stock (marchandises)			22169	163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123141	379832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1707	4763
Autres achats et charges externes			8858763	17611336
Impôts, taxes et versements assimilés			446783	788183
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3954177	4026756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457164	1820641
Total des charges d’exploitation (II) 			14349134	26371778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5548929	4233474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170965	145527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			140	295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171106	145822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			773600	771500
Différences négatives de change			13	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			773613	771528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-602508	-625706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6151436	3607768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	366460		532209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366460		532209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	709991		17564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709991		47076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343531		485133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1325451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9337772		31283283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15832739		28515833	
BENEFICE OU PERTE	-6494967		2767450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16955613		33267
Total Immobilisations corporelles		91683780		2132997
Total Immobilisations financières		1016		
Total Général		108640410		2166264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16988880
Virement postes immobilisations corporelles en cours		555586		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		555586	1	93261190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1016
Total Général		555586	1	110251087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46078	24854		70933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28825277	3774232		32599509
AMORTISSEMENTS Total Général	28871355	3799087		32670442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63091			63091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63091			63091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423004	423004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1399	1399		
Impôts sur les bénéfices	255601	255601		
T. V. A.	1663385	1663385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	315652	315652		
Groupe et associés	14977743	14977743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	997156	997156		
Charges constatées d’avance	39746	39746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18674703	18673687	1016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61256504	1256504	60000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4403818	4403818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14737	14737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1050300	1050300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273052	273052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115	46115		
Groupe et associés	48000	48000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2528866	2528866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69621392	9621392	60000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel