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BILAN CFH BERCY HOTEL 2019 Siren 533390514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40371	29529	10841	1815
Fonds commercial	16879387		16879387	16879387
Autres immobilisations incorporelles	35855	16549	19306	6089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26700000		26700000	26700000
Constructions	57198494	23269875	33928619	28585201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6799446	5291989	1507456	1975330
Autres immobilisations corporelles	344399	263413	80986	95169
Immobilisations en cours	641441		641441	6805294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	516
TOTAL (I)	108640410	28871355	79769054	81048802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120671		120671	125597
Avances et acomptes versés sur commandes	24918		24918	175059
Clients et comptes rattachés	1360510		1360510	2359753
Autres créances	13631183		13631183	11844905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13625762		13625762	6792264
Charges constatées d’avance	41316		41316	58874
TOTAL (II)	28804360		28804360	21356452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	553656		553656	708746
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137998425	28871355	109127070	103114000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	29112745		29112745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	311302			
Réserves statutaires ou contractuelles			199741	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3870721		1751056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2767450		2231226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36062218		33294768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63091		63091	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63091		63091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65020019		61953538	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2391218		1751282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4295177		4401735	
Dettes fiscales et sociales	926778		1158503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115		46115	
Autres dettes	322453		291067	
Produits constatés d’avance (2)			150000	
TOTAL (IV)	73001761		69756141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109127070		103114000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13001761		9756141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7487		7487	9894
Production vendue biens				
Production vendue services	30477267		30477267	29566747
Chiffres d’affaires nets	30484754		30484754	29576640
				
Production stockée				
Production immobilisée			118160	34736
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1336	1884
Autres produits			1001	202
Total des produits d’exploitation (I)			30605252	29613462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1740104	1602573
Variation de stock (marchandises)			163	-15426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379832	410746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4763	-4161
Autres achats et charges externes			17611336	18340890
Impôts, taxes et versements assimilés			788183	705677
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4026756	3589167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30091
Autres charges			1820641	1457106
Total des charges d’exploitation (II) 			26371778	26117608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4233474	3495854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145527	105791
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			295	477
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145822	106271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771500	772090
Différences négatives de change			28	144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771528	772234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-625706	-665963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3607768	2829891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	532209		615442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	532209		615442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17564		22231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47076		22231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	485133		593211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1325451		1191876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31283283		30335175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28515833		28103949	
BENEFICE OU PERTE	2767450		2231226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16918121		37492
Total Immobilisations corporelles		89130075		11137984
Total Immobilisations financières		516		500
Total Général		106048712		11175976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16955613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8584280	-1	91683780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1016
Total Général		8584280	-1	108640409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30829	15249		46078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24969081	3856196		28825277
AMORTISSEMENTS Total Général	24999910	3871445		28871355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63091			63091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1336		1336	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1336		1336	
TOTAL GENERAL	64427		1336	63091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1016		1016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1360510	1360510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	643019	643019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11781979	11781979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1206185	1206185		
Charges constatées d’avance	41316	41316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15034025	15033009	1016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65020019	5020019		60000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4295177	4295177		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28573	28573		
Impôts sur les bénéfices	195354	195354		
T.V.A.	76271	76271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	626579	626579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115	46115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322453	322453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70610542	10610542		60000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel