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BILAN CFH BERCY HOTEL 2018 Siren 533390514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24107	22292	1815	2221
Fonds commercial	16879387		16879387	16879387
Autres immobilisations incorporelles	14626	8537	6089	9746
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26700000		26700000	26700000
Constructions	48595340	20010139	28585201	31335367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6704985	4729655	1975330	2002201
Autres immobilisations corporelles	324456	229287	95169	110239
Immobilisations en cours	6805294		6805294	529675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516		516	516
TOTAL (I)	106048712	24999910	81048802	77569352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125597		125597	93362
Avances et acomptes versés sur commandes	175059		175059	12806
Clients et comptes rattachés	2361089	1336	2359753	1571638
Autres créances	11844905		11844905	7817222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6792264		6792264	11817032
Charges constatées d’avance	58874		58874	48050
TOTAL (II)	21357788	1336	21356452	21360109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	708746		708746	863836
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128115247	25001247	103114000	99793297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29112745		29112745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	199741		107580	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1751056		-1510524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2231226		3353741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33294768		31063542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63091		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63091		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61953538		60238745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1751282		1396381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4401735		4982722	
Dettes fiscales et sociales	1158503		1470082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115		46115	
Autres dettes	291067		412710	
Produits constatés d’avance (2)	150000		150000	
TOTAL (IV)	69756141		68696756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103114000		99793297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9894		9894	
Production vendue biens				
Production vendue services	29566747		29566747	28811113
Chiffres d’affaires nets	29576640		29576640	28811113
				
Production stockée				
Production immobilisée			34736	23443
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1884	7875
Autres produits			202	2296
Total des produits d’exploitation (I)			29613462	28844727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1602573	1625584
Variation de stock (marchandises)			-15426	13756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410746	354127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4161	
Autres achats et charges externes			18340890	16911625
Impôts, taxes et versements assimilés			705677	732269
Salaires et traitements				
Charges sociales				96
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3589167	3533079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			945	3343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30091	
Autres charges			1457106	1509940
Total des charges d’exploitation (II) 			26117608	24683820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3495854	4160907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105794	64167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			477	750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106271	64917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			772090	766500
Différences négatives de change			144	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			772234	766500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-665963	-701583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2829891	3459324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	615442		663327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	615442		685347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22231		2662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22231		28987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	593211		656360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1191876		761944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30335175		29594991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28103949		26241250	
BENEFICE OU PERTE	2231226		3353741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16916321		1800
Total Immobilisations corporelles		82218349		6911726
Total Immobilisations financières		516		
Total Général		99135186		6913526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16918121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89130075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516
Total Général				106048712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24966	5863		30829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21540867	3428213		24969081
AMORTISSEMENTS Total Général	21565834	3434076		24999910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000	30091		63091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2275		939	1336
Autres provisions pour dépréciation		945	945	
Total Provisions pour dépréciation	2275	945	1884	1336
TOTAL GENERAL	35275	31036	1884	64427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31036	1884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516		516	
Clients douteux ou litigieux	430	430		
Autres créances clients	2360659	2360659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320577	320577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48693	48693		
Groupe et associés	9989212	9989212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1486423	1486423		
Charges constatées d’avance	58874	58874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14265384	14264868	516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61953538	1953538		60000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3900	3900		
Fournisseurs et comptes rattachés	4401735	4401735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16709	16709		
Impôts sur les bénéfices	441738	441738		
T.V.A.	89042	89042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611013	611013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115	46115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291067	291067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150000	150000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68004858	8004858		60000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel