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BILAN CFH BERCY HOTEL 2017 Siren 533390514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22307	20086	2221	9751
Fonds commercial	16879387		16879387	16879387
Autres immobilisations incorporelles	14626	4880	9746	13403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26700000		26700000	26700000
Constructions	48535695	17200328	31335367	32986031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6149121	4146920	2002201	2239954
Autres immobilisations corporelles	303858	193620	110239	133527
Immobilisations en cours	529675		529675	24938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516		516	638
TOTAL (I)	99135186	21565834	77569352	78987630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93362		93362	105206
Avances et acomptes versés sur commandes	12806		12806	1080
Clients et comptes rattachés	1573913	2275	1571638	1482010
Autres créances	7817222		7817222	4877776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11817032		11817032	8356574
Charges constatées d’avance	48050		48050	55112
TOTAL (II)	21362384	2275	21360109	14877759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	863836		863836	1018927
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121361406	21568109	99793297	94884316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29112745		29112745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	107580		107580	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1510524		-2093711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3353741		583187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31063542		27709801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60238745		60236078	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1396381		1676698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4982722		4066599	
Dettes fiscales et sociales	1470082		719742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115		46115	
Autres dettes	412710		396282	
Produits constatés d’avance (2)	150000			
TOTAL (IV)	68696756		67141515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99793297		94884316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8696756		7141515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28811113		28811113	28043589
Chiffres d’affaires nets	28811113		28811113	28043589
				
Production stockée				
Production immobilisée			23443	21910
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7875	1276103
Autres produits			2296	139
Total des produits d’exploitation (I)			28844727	29341742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1625584	1384971
Variation de stock (marchandises)			13756	3406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			354127	320422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16911625	18561485
Impôts, taxes et versements assimilés			732269	914335
Salaires et traitements				
Charges sociales			96	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3533079	4883800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				33000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1509940	1622136
Total des charges d’exploitation (II) 			24683820	27723556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4160907	1618186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64167	38037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			750	1275
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64917	39898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766500	1688285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766500	1688285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-701583	-1648387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3459324	-30201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	663327		607857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685347		607857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2662		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28987		1750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	656360		606107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	761944		-7281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29594991		29989497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26241250		29406310	
BENEFICE OU PERTE	3353741		583187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16916321		
Total Immobilisations corporelles		80414764		1997158
Total Immobilisations financières		638		
Total Général		97331723		1997158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16916321
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24938		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24938	168635	82218349
Prêts et immobilisations financières			122	
Total Immobilisations financières			122	516
Total Général		24938	168757	99135186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13779	11187		24966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18330314	3366802	156248	21540867
AMORTISSEMENTS Total Général	18344093	3377989	156248	21565834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000			33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6807	3343	7875	2275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6807	3343	7875	2275
TOTAL GENERAL	39807	3343	7875	35275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3343	7875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	516			
Clients douteux ou litigieux	3614			
Autres créances clients	1570298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1089002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5096633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1631586			
Charges constatées d’avance	48050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9439701	9439185	516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60238745	238745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4982722	4982722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18754	18754		
Impôts sur les bénéfices	693466	693466		
T.V.A.	72038	72038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	685824	685824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115	46115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412710	412710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150000	150000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67300374	7300374		60000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel