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BILAN CFH BERCY HOTEL 2016 Siren 533390514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22307	12556	9751	
Fonds commercial	16879387		16879387	16879387
Autres immobilisations incorporelles	14626	1223	13403	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26700000		26700000	26700000
Constructions	47418689	14432658	32986031	35536644
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5978545	3738591	2239954	2131649
Autres immobilisations corporelles	292592	159065	133527	38546
Immobilisations en cours	24938		24938	
Avances et acomptes				1527
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	638		638	571
TOTAL (I)	97331723	18344093	78987630	81288325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105206		105206	108613
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	1285
Clients et comptes rattachés	1488817	6807	1482010	1425374
Autres créances	4877776		4877776	1847162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8356574		8356574	7010903
Charges constatées d’avance	55112		55112	47875
TOTAL (II)	14884566	6807	14877759	10441212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1018927		1018927	1412200
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113235215	18350900	94884316	93141737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29112745		29112745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	107580		107580	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2093711		-2369196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	583187		275485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27709801		27126614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60236078		57813394	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2117710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1676698		1078135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4066599		4286295	
Dettes fiscales et sociales	719742		391825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115		46115	
Autres dettes	396282		281649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67141515		66015123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94884316		93141737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67141515		66015123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-17955		-17955	-13377
Production vendue services	27963367	98177	28061544	28795766
Chiffres d’affaires nets	27945412	98177	28043589	28782390
				
Production stockée				
Production immobilisée			21910	15563
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1276103	1466647
Autres produits			139	6061
Total des produits d’exploitation (I)			29341742	30270660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1384971	1449782
Variation de stock (marchandises)			3406	32976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320422	341093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18561485	18262413
Impôts, taxes et versements assimilés			914335	1383765
Salaires et traitements				
Charges sociales				80
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4883800	5038117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1622136	1718937
Total des charges d’exploitation (II) 			27723556	28257639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1618186	2013021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			585	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38037	209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1275	1671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39898	1880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1688285	2816706
Différences négatives de change				1904
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1688285	2818610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1648387	-2816730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30201	-803709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	607857		1075981468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	607857		1075981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1750		455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1750		455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	606107		1075526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7281		-3667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29989497		31348521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29406310		31073037	
BENEFICE OU PERTE	583187		275485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16879387		36934
Total Immobilisations corporelles		79484415		931876
Total Immobilisations financières		571		67
Total Général		96364373		968877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16916321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1527		80414764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638
Total Général		1527		97331723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		13779		13779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15076048	3254265	1	18330314
AMORTISSEMENTS Total Général	15076048	3268044	1	18344093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33000		33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60428		53621	6807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60428		53621	6807
TOTAL GENERAL	60428	33000	53621	39807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33000	53621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	638			
Clients douteux ou litigieux	7875			
Autres créances clients	1480942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68478			
T. V. A.	845787			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22640			
Divers				
Groupe et associés	2532395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1408476			
Charges constatées d’avance	55112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6422344	6421706	638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60236078	236078		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4066599	4066599		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8516	8516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88122	88122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	623104	623104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46115	46115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396282	396282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65464816	5464816		60000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel