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BILAN CARREAU CONCEPT 2020 Siren 533374294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2394	471	1923	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1057028	443705	613323	709284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7092	2166	4926	6346
Autres immobilisations corporelles	114499	79077	35423	37307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	248907		248907	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82245		82245	82245
TOTAL (I)	1512666	525419	987247	835182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	540731		540731	773158
Avances et acomptes versés sur commandes				22809
Clients et comptes rattachés	1690250	66711	1623539	
Autres créances	480746		480746	2382272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500
Disponibilités	634419		634419	9213
Charges constatées d’avance	19500		19500	36570
TOTAL (II)	3365646	66711	3298935	3224522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4878312	592130	4286182	4059704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		11680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194798		194796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68390		83230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395188		409706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges			64000	
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1523369		900778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143654		180675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973437		768256	
Dettes fiscales et sociales	828071		1706399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422464		13890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3890994		3569998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4286182		4059704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2533666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7533213	122292	7655505	5923431
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7533213	122292	7655505	5923431
				
Production stockée				50000
Production immobilisée			15000	
Subventions d’exploitation			5145	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85100	118000
Autres produits			203596	-1302
Total des produits d’exploitation (I)			7964347	6090129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4890959	3759887
Variation de stock (marchandises)			232427	47175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1491672	1246341
Impôts, taxes et versements assimilés			54730	60054
Salaires et traitements			768947	510581
Charges sociales			196487	142838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154148	114199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16000
Autres charges			80	544
Total des charges d’exploitation (II) 			7856161	5897620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108186	192509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19041	18043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19041	18043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19041	1620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89144	194130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		85415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314		85415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11552		-85415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32306		25485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7976213		6109792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7907823		6026563	
BENEFICE OU PERTE	68390		83230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2394
Total Immobilisations corporelles		1115375		63245
Total Immobilisations financières		82245		249407
Total Général		1197620		315046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1178620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				331652
Total Général				1512666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		471		471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362438	162510		524948
AMORTISSEMENTS Total Général	362438	162981		525419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		66711		66711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		66711		66711
TOTAL GENERAL	80000	66711	80000	66711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	248907	248907		
Prêts				
Autres immobilisations financières	82245	82245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1690250	1690250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459154	459154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20992	20992		
Charges constatées d’avance	19500	19500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2521648	2521648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1523369	166041	1315527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	973437	973437		
Personnel et comptes rattachés	45946	45946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113770	113770		
Impôts sur les bénéfices	12975	12975		
T.V.A.	629428	629428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25952	25952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143654	143654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422464	422464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3890994	2533666	1315527	41801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1144329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	391676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel