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BILAN CARREAU CONCEPT 2018 Siren 533374294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				4660
Frais de développement ou de recherche et développement				-2336
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	880377	181010	699368	703977
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97466	67229	30237	37176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1474		1474	
Autres immobilisations financières	72045		72045	72045
TOTAL (I)	1051362	248238	803124	815522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	420000		420000	431806
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350333		350333	553000
Avances et acomptes versés sur commandes	8487		8487	8895
Clients et comptes rattachés	602002	65000	537002	195611
Autres créances	438767		438767	293079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84131		84131	135918
Charges constatées d’avance	12616		12616	19531
TOTAL (II)	1916336	65000	1851336	1637840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2967698	313238	2654460	2453362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6932		5126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104585		34391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94960		72000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326476		231517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32000	
Provisions pour charges	64000		64000	
TOTAL (III)	64000		96000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688514		707661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219676		65026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587632		743576	
Dettes fiscales et sociales	757566		451582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10596		158000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2263983		2125845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2654459		2453362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4483051		4483051	3164624
Production vendue biens				
Production vendue services				18352
Chiffres d’affaires nets	4483051		4483051	3182976
				
Production stockée				320000
Production immobilisée			40000	80000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70000	90719
Autres produits			11232	18529
Total des produits d’exploitation (I)			4604283	3692224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2616429	2508662
Variation de stock (marchandises)			202667	-325827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8619	60482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			992234	818534
Impôts, taxes et versements assimilés			32823	16931
Salaires et traitements			354270	302068
Charges sociales			80580	103974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94853	71048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33000
Autres charges			20426	5009
Total des charges d’exploitation (II) 			4467901	3593881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136382	98343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16794	9400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16794	9400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16794	-9400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119588	88943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24628		16718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4604283		3692224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4509323		3620224	
BENEFICE OU PERTE	94960		72000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32936		28125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8930		1271	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96000		32000	64000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		65000		65000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		65000		65000
TOTAL GENERAL	96000	65000	32000	129000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126904	1053385	73519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688514	132514	398000	158000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	219676	158000		61676
Fournisseurs et comptes rattachés	587632	587632		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757566	757566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10596	10596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263983	1646307	398000	219676
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13