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BILAN AUTO PARTS SOMAIN 2020 Siren 533303285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51548	38967	12581	15827
Immobilisations financières	1613		1613	2613
Total Actif Immobilisé	53161	38967	14194	18440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20251		20251	4059
Stock marchandises	117123		117123	94585
Avances et acomptes versés sur commandes				2424
Créances – Clients et comptes rattachés	47177		47177	48864
Créances – Autres	6222		6222	7313
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52646		52646	18545
Caisse				
Charges constatées d’avance	3002		3002	1759
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	246420		246420	177549
Total général Actif	299581	443004		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			56533	43826
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8432	12707
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52502	60933
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101824	34914
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44967	49709
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33		
Autres dettes			61321	50432
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208112	135055
Total général Passif			260614	195989
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			93021	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			942	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	347895		443004	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	301258		329718	
Production stockée	16192		4059	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5421		7616	
Autres produits	27744		10621	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	698510		795018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	241753		285858	
Variation de stock (marchandises)	-22538		-12348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	227069		244939	
(dont taxe professionnelle)	4849			
Impôts, taxes et versements assimilés	10958		9813	
Rémunérations du personnel 	191758		197553	
Charges sociales	52255		57832	
Dotations aux amortissements	4188		4810	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1045		5151	
Total des charges d’exploitation	706488		793609	
Résultat d’exploitation	-7978		1410	
Produits financiers	29		23	
Produits exceptionnels	2638		12398	
Charges financières	785		419	
Charges exceptionnelles	2335		1455	
Impôts sur les bénéfices			-750	
Bénéfice ou perte	-8432		12707	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	124028			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72732			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			942	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			53219	
Total Immobilisations (Augmentations)			942	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			124028	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72732	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel