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BILAN AUTO PARTS SOMAIN 2019 Siren 533303285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	50606	34779	15827	14004
Immobilisations financières	2613		2613	3013
Total Actif Immobilisé	53219	34779	18440	17017
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4059		4059	
Stock marchandises	94585		94585	80237
Avances et acomptes versés sur commandes	2424		2424	
Créances – Clients et comptes rattachés	48864		48864	51340
Créances – Autres	7313		7313	11716
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18545		18545	19655
Caisse				
Charges constatées d’avance	1759		1759	532
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177549		177549	163480
Total général Actif	230768	353984		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			43826	41823
Report à nouveau				-25656
Résultat de l’exercice			12707	27659
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60933	48226
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34914	22886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49709	50035
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33		
Autres dettes			50432	59350
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135055	132272
Total général Passif			195989	180497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12211	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7033	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	443004		353984	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	329718		283043	
Production stockée	4059			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7616		6888	
Autres produits	10621		2425	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	795018		646340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	285858		217903	
Variation de stock (marchandises)	-12348		-2985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	244939		190753	
(dont taxe professionnelle)	4262			
Impôts, taxes et versements assimilés	9813		11748	
Rémunérations du personnel 	197553		152220	
Charges sociales	57832		40096	
Dotations aux amortissements	4810		5323	
Dotations aux provisions			1542	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5151			
Total des charges d’exploitation	793609		616600	
Résultat d’exploitation	1410		29740	
Produits financiers	23		29	
Produits exceptionnels	12398		708	
Charges financières	419		1313	
Charges exceptionnelles	1455		1955	
Impôts sur les bénéfices	-750		-450	
Bénéfice ou perte	12707		27659	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	146370			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	85353			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3602	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			46986	
Total Immobilisations (Augmentations)			7033	
Total Immobilisations (Diminutions)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3445	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5445	
DIVERS Montant de la TVA collectée			146370	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			85353	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel