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BILAN AUTO PARTS SOMAIN 2018 Siren 533303285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43973	29969	14004	19327
Immobilisations financières	3013		3013	1813
Total Actif Immobilisé	46986	29969	17017	21140
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	82237	2000	80237	77252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54785	3445	51340	37118
Créances – Autres	11716		11716	11867
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19655		19655	27975
Caisse				
Charges constatées d’avance	532		532	562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168926	5445	163480	154774
Total général Actif	215912	336818		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			41823	41823
Report à nouveau			-25656	
Résultat de l’exercice			27659	-25656
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48226	20567
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22886	23768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5187
Fournisseurs et comptes rattachés			50035	47577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3761		
Autres dettes			59350	78816
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132272	155348
Total général Passif			180497	175914
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6721	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	353984		336818	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	283043		223695	
Production stockée			-211	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6888		2000	
Autres produits	2425		3853	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	646340		566154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	217903		213477	
Variation de stock (marchandises)	-2985		30461	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	190753		136942	
(dont taxe professionnelle)	4627			
Impôts, taxes et versements assimilés	11748		11691	
Rémunérations du personnel 	152220		140873	
Charges sociales	40096		45132	
Dotations aux amortissements	5323		4554	
Dotations aux provisions	1542		2000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	616600		585131	
Résultat d’exploitation	29740		-18976	
Produits financiers	29		8	
Produits exceptionnels	708		307	
Charges financières	1313		1785	
Charges exceptionnelles	1955		5609	
Impôts sur les bénéfices	-450		-400	
Bénéfice ou perte	27659		-25656	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	122573			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64291			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45786	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1542	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1542	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			122573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64291	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel