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BILAN AUTO PARTS SOMAIN 2017 Siren 533303285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43973	24646	19327	14495
Immobilisations financières	1813		1813	1310
Total Actif Immobilisé	45786	24646	21140	15805
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				211
Stock marchandises	79252	2000	77252	109713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39022	1904	37118	16003
Créances – Autres	11867		11867	10136
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27975		27975	5351
Caisse				
Charges constatées d’avance	562		562	2345
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158678	3904	154774	143758
Total général Actif	204464	513256		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			41823	37974
Report à nouveau				-8933
Résultat de l’exercice			-25656	12781
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20567	46223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23768	18379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5187	253
Fournisseurs et comptes rattachés			47577	33045
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11761		
Autres dettes			78816	61664
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155348	113341
Total général Passif			175914	159563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13646	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9889	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	336818		513256	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	223695		148574	
Production stockée	-211		-4842	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1500	
Autres produits	3853		5723	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	566154		664211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	213477		382902	
Variation de stock (marchandises)	30461		-4529	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136942		97467	
(dont taxe professionnelle)	3094			
Impôts, taxes et versements assimilés	11691		6736	
Rémunérations du personnel 	140873		115976	
Charges sociales	45132		41048	
Dotations aux amortissements	4554		3855	
Dotations aux provisions	2000		1904	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			739	
Total des charges d’exploitation	585131		646098	
Résultat d’exploitation	-18976		18113	
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels	307			
Charges financières	1785		1220	
Charges exceptionnelles	5609		4112	
Impôts sur les bénéfices	-400			
Bénéfice ou perte	-25656		12781	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96992			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47668			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8766	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			503	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36097	
Total Immobilisations (Augmentations)			9889	
Total Immobilisations (Diminutions)			200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96992	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47668	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel