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BILAN AUBERGE DU STEINLEBACH 2018 Siren 533347753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24331	15433	8898	11411
Autres immobilisations corporelles	29191	22540	6651	9354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10160		10160	10160
TOTAL (I)	243682	37973	205709	210925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12358		12358	9781
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32654		32654	38474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23755		23755	4991
Charges constatées d’avance	2097		2097	1702
TOTAL (II)	70865		70865	54948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314547	37973	276574	265873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14041		-3387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6248		-10654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2207		-4041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213547		210463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20781		19966	
Dettes fiscales et sociales	10641		6476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29381		33009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274367		269914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276574		265873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274367		269914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287977		287977	280076
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	287977		287977	280076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			528	784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1991	
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			290498	280872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86230	83919
Variation de stock (marchandises)			-2578	-2313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96741	113746
Impôts, taxes et versements assimilés			6423	5081
Salaires et traitements			51332	46076
Charges sociales			13480	15234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10613	10437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3662	539
Total des charges d’exploitation (II) 			266000	272902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24498	7970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13491	15525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13491	15525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13491	-15525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11007	-7555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4935		301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9234		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10099		3272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3894		128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13993		3400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4759		-3099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299732		281173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293484		291827	
BENEFICE OU PERTE	6248		-10654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9506		8316	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1498		534	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180623		
Total Immobilisations corporelles		52647		9291
Total Immobilisations financières		10160		
Total Général		243430		9291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			623	180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8416	53522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10160
Total Général			9039	243682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623		623	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31882	10613	4522	37973
AMORTISSEMENTS Total Général	32505	10613	5145	37973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10160	10160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1937			
Impôts sur les bénéfices	1763			
T. V. A.	490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	767			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27697			
Charges constatées d’avance	2097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44912	44912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213186	20649	85762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20781	20781		
Personnel et comptes rattachés	6513	6513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1756	1756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1769	1769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	604	604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29381	29381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274367	81830	85762	106775
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8909		948	
Location, charges locatives et de copropriété	29436		42360	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8012		7750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50385		62688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96741		113746	
Taxe professionnelle	2808		1772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3615		3309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6423		5081	
Montant de la TVA. collectée	38572		31200	
Total TVA. déductible sur biens et services	22464		25351	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3