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BILAN AEM (ANIMA EX MACHINA) 2021 Siren 533362315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3900		3900	3900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11570	10751	819	2928
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15470	10751	4719	6828
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6990		6990	3526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31523		31523	29357
Créances – Autres	3312		3312	4352
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46015		46015	16797
Caisse				
Charges constatées d’avance	3767		3767	915
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91607		91607	54947
Total général Actif	107077	35184		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			36434	17237
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21882	19197
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59416	37534
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			460	460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3425	2032
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7369		
Autres dettes			21329	20350
Produits constatés d’avance			11696	1400
Total des dettes			36910	24241
Total général Passif			96325	61775
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7368	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	49387		35184	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89893		70835	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1253	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139283		107271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37270		28179	
Variation de stock (marchandises)	-3463		-435	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28338		22341	
(dont taxe professionnelle)	586			
Impôts, taxes et versements assimilés	1825		2884	
Rémunérations du personnel 	38300		20100	
Charges sociales	6455		9582	
Dotations aux amortissements	2109		2814	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2578		107	
Total des charges d’exploitation	113413		85572	
Résultat d’exploitation	25870		21699	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	576			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	702			
Impôts sur les bénéfices	3862		2503	
Bénéfice ou perte	21882		19197	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel